- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科瑞技术(002957) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,541.03 | 135,403.20 | 103,442.61 | 56,487.90 | |
收到的税费返还 | 6,614.60 | 4,730.39 | 1,979.52 | 1,681.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,759.59 | 3,826.92 | 2,244.34 | 1,016.98 | |
经营活动现金流入小计 | 204,915.21 | 143,960.50 | 107,666.47 | 59,186.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,529.32 | 84,823.73 | 41,949.59 | 18,396.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,135.43 | 29,335.16 | 20,842.12 | 8,672.98 | |
支付的各项税费 | 10,106.33 | 7,112.91 | 2,533.16 | 1,667.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,092.57 | 9,747.77 | 6,488.43 | 2,514.03 | |
经营活动现金流出小计 | 184,863.65 | 131,019.58 | 71,813.30 | 31,251.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,051.56 | 12,940.93 | 35,853.16 | 27,934.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 247,271.73 | 184,074.44 | 114,759.47 | 73,274.44 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,127.19 | 1,512.71 | 1,744.39 | 677.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.51 | 156.58 | 89.68 | 79.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,859.63 | 704.70 | 184.02 | 17.04 | |
投资活动现金流入小计 | 253,432.06 | 186,448.43 | 116,777.57 | 74,048.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,092.84 | 4,811.16 | 2,260.94 | 1,270.92 | |
投资所支付的现金 | 238,799.76 | 173,584.17 | 121,820.00 | 75,964.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,589.56 | 1,654.55 | 793.51 | 319.04 | |
投资活动现金流出小计 | 250,482.17 | 180,049.88 | 124,874.46 | 77,554.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,949.89 | 6,398.55 | -8,096.89 | -3,505.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,388.62 | 1.01 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,571.00 | 10,091.00 | 2,000.00 | 20.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.01 | 582.62 | 21.01 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,994.63 | 10,674.63 | 2,021.01 | 20.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,860.89 | 27,636.15 | 13,857.66 | 24,636.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,537.57 | 10,983.00 | 2,728.26 | 2,188.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,045.41 | 2,545.41 | 2,545.41 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,837.01 | -- | 12,781.14 | 43.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,235.48 | 38,619.15 | 29,367.06 | 26,867.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,240.85 | -27,944.51 | -27,346.05 | -26,847.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,840.39 | -413.34 | 162.52 | -68.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,079.78 | -9,018.38 | 572.75 | -2,486.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,190.64 | 46,190.64 | 46,190.64 | 83,258.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,110.86 | 37,172.25 | 46,763.38 | 80,771.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,721.14 | -- | 15,064.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,206.45 | -- | 265.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,309.61 | -- | 1,598.74 | -- | |
无形资产摊销 | 498.76 | -- | 235.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 306.21 | -- | 137.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.04 | -- | 3.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.95 | -- | 1.57 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,083.02 | -- | -338.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,016.22 | -- | -930.87 | -- | |
投资损失 | -2,671.07 | -- | -629.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,171.78 | -- | -72.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 141.13 | -- | 28.83 | -- | |
存货的减少 | -29,246.78 | -- | -30,980.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,198.90 | -- | 15,871.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,757.88 | -- | 35,147.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 489.15 | -- | 451.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,051.56 | -- | 35,853.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,110.86 | -- | 46,763.38 | -- | |
现金的期初余额 | 46,190.64 | -- | 46,190.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,079.78 | -- | 572.75 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |