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| 科瑞技术(002957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,976.15 | 184,715.68 | 118,533.48 | 58,052.77 | |
| 收到的税费返还 | 5,205.92 | 4,986.68 | 4,054.17 | 2,325.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.35 | 4,111.46 | 2,422.96 | 1,193.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,671.41 | 193,813.82 | 125,010.61 | 61,571.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,144.90 | 112,381.20 | 71,617.10 | 33,142.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,683.15 | 46,422.09 | 31,487.12 | 14,582.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,439.01 | 7,014.51 | 5,559.20 | 1,553.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,468.06 | 11,396.82 | 6,439.76 | 3,521.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,735.12 | 177,214.61 | 115,103.18 | 52,799.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,936.28 | 16,599.21 | 9,907.43 | 8,771.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,349.63 | 96,076.37 | 46,305.01 | 23,565.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.02 | 368.20 | 175.07 | 243.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,673.80 | 15.89 | 6.25 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 749.30 | 462.78 | 407.42 | 81.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,549.76 | 96,923.23 | 46,893.74 | 23,892.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,268.58 | 26,052.30 | 19,577.32 | 9,334.84 | |
| 投资所支付的现金 | 144,866.47 | 104,993.05 | 39,386.77 | 17,530.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,158.78 | 487.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,293.83 | 131,533.13 | 58,964.09 | 26,865.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,744.07 | -34,609.90 | -12,070.35 | -2,972.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,893.85 | 40,377.31 | 23,720.56 | 10,391.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 635.96 | 5.34 | 0.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,293.85 | 41,413.26 | 23,725.90 | 10,392.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,118.56 | 11,545.73 | 11,545.73 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,652.00 | 5,549.29 | 3,247.50 | 452.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,203.25 | 2,947.96 | 1,577.85 | 213.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,973.81 | 20,042.98 | 16,371.08 | 666.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,320.04 | 21,370.28 | 7,354.82 | 9,726.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,952.87 | 3,375.57 | 1,411.65 | -65.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,534.88 | 6,735.17 | 6,603.55 | 15,460.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,633.76 | 40,515.84 | 40,515.84 | 47,841.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,098.88 | 47,251.01 | 47,119.39 | 63,301.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,377.24 | -- | 14,066.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,434.70 | -- | 3,549.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,083.51 | -- | 1,345.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 589.39 | -- | 188.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 985.91 | -- | 203.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.83 | -- | -64.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.35 | -- | 2.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 127.78 | -- | 7.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -790.75 | -- | -454.22 | -- | |
| 投资损失 | 247.44 | -- | 99.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -715.76 | -- | -1,669.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 622.52 | -- | 42.90 | -- | |
| 存货的减少 | -42,655.94 | -- | -44,532.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,295.49 | -- | -49,492.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,549.68 | -- | 85,382.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262.20 | -- | -162.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,936.28 | -- | 9,907.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,098.88 | -- | 47,119.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,633.76 | -- | 40,515.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,534.88 | -- | 6,603.55 | -- | |
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