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| 科瑞技术(002957) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,574.30 | 251,502.78 | 196,616.89 | 139,499.50 | 87,378.16 |
| 收到的税费返还 | 1,874.07 | 7,098.37 | 5,099.44 | 4,542.65 | 2,483.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 540.79 | 5,199.20 | 5,492.24 | 4,649.08 | 3,588.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,989.15 | 263,800.36 | 207,208.56 | 148,691.22 | 93,450.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,597.76 | 140,378.40 | 109,739.18 | 72,840.83 | 39,102.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,341.74 | 63,295.38 | 51,573.70 | 36,405.30 | 15,449.72 |
| 支付的各项税费 | 4,027.23 | 13,470.41 | 9,158.55 | 6,818.09 | 4,268.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.88 | 15,500.32 | 11,518.52 | 7,083.69 | 4,489.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,736.61 | 232,644.50 | 181,989.95 | 123,147.91 | 63,310.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,252.54 | 31,155.86 | 25,218.61 | 25,543.31 | 30,139.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,797.99 | 161,599.95 | 100,657.19 | 71,619.65 | 24,924.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.35 | 7,959.62 | 3,969.13 | 397.21 | 31.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | 85.89 | 4.96 | 4.83 | 4.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177.11 | 1,799.55 | 1,776.35 | 852.10 | 589.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,150.50 | 171,445.02 | 106,407.62 | 72,873.80 | 25,550.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,352.09 | 18,855.64 | 13,871.71 | 12,048.03 | 6,965.36 |
| 投资所支付的现金 | 50,282.33 | 129,874.78 | 99,316.96 | 68,932.41 | 19,502.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5,040.00 | 5,040.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 263.82 | 263.82 | 23.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,634.42 | 148,994.24 | 118,492.48 | 86,043.65 | 26,468.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,483.92 | 22,450.78 | -12,084.86 | -13,169.85 | -917.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 790.33 | 790.85 | 790.85 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 790.85 | 790.85 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 58,522.11 | 51,217.05 | 41,384.65 | 19,430.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.66 | -- | 34.61 | 20.52 | 13.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,130.66 | 59,312.44 | 52,042.51 | 42,196.02 | 19,444.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,998.77 | 53,790.15 | 36,083.34 | 31,799.34 | 13,249.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 470.60 | 16,885.36 | 14,115.24 | 13,616.97 | 487.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 5,250.98 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.48 | 2,471.28 | 1,435.81 | 993.33 | 486.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,874.85 | 73,146.79 | 51,634.38 | 46,409.64 | 14,223.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,744.19 | -13,834.35 | 408.13 | -4,213.62 | 5,220.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.33 | 355.08 | 344.20 | 356.39 | -776.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,915.24 | 40,127.38 | 13,886.08 | 8,516.23 | 33,665.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,262.82 | 29,098.88 | 29,098.88 | 29,098.88 | 29,098.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,347.58 | 69,226.26 | 42,984.97 | 37,615.11 | 62,764.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,562.77 | -- | 12,525.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,363.39 | -- | 796.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,856.81 | -- | 641.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 607.02 | -- | -67.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,242.02 | -- | 566.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.35 | -- | -92.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.95 | -- | 146.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -778.49 | -- | 56.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,741.53 | -- | 602.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,677.46 | -- | -313.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 563.14 | -- | -127.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 252.35 | -- | -142.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,185.45 | -- | -16,431.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,476.04 | -- | 12,128.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -40,447.46 | -- | 12,310.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,409.49 | -- | 1,722.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,155.86 | -- | 25,543.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,075.44 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,226.26 | -- | 37,615.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,098.88 | -- | 29,098.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,127.38 | -- | 8,516.23 | -- |
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