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科瑞技术

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科瑞技术(002957) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,574.30
收到的税费返还1,874.07
收到的其他与经营活动有关的现金540.79
经营活动现金流入小计56,989.15
购买商品、接受劳务支付的现金29,597.76
支付给职工以及为职工支付的现金13,341.74
支付的各项税费4,027.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,769.88
经营活动现金流出小计51,736.61
经营活动产生的现金流量净额5,252.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,797.99
取得投资收益所收到的现金171.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金177.11
投资活动现金流入小计24,150.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,352.09
投资所支付的现金50,282.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计53,634.42
投资活动产生的现金流量净额-29,483.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金30.66
筹资活动现金流入小计13,130.66
偿还债务支付的现金16,998.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金470.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金405.48
筹资活动现金流出小计17,874.85
筹资活动产生的现金流量净额-4,744.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.33
五、现金及现金等价物净增加额-28,915.24
加:期初现金及现金等价物余额69,262.82
六、期末现金及现金等价物余额40,347.58
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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