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| 科瑞技术(002957) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,095.84 | 142,786.82 | 83,624.42 | 45,022.92 | |
| 收到的税费返还 | 7,117.05 | 7,303.23 | 4,002.11 | 1,602.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,596.33 | 2,075.95 | 1,133.05 | 868.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,809.23 | 152,166.00 | 88,759.58 | 47,493.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,172.84 | 91,502.23 | 61,076.21 | 27,418.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,905.41 | 36,056.02 | 24,142.13 | 10,699.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,310.90 | 5,095.15 | 3,681.05 | 1,719.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,122.97 | 7,015.66 | 3,843.83 | 2,029.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,512.12 | 139,669.06 | 92,743.21 | 41,867.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,297.11 | 12,496.94 | -3,983.63 | 5,625.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,977.30 | 190,799.95 | 147,435.60 | 60,987.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,268.37 | 1,272.54 | 839.46 | 31.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 915.52 | 26.88 | 16.19 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,196.63 | 3,903.81 | 3,246.50 | 2,025.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,357.81 | 196,003.17 | 151,537.75 | 63,046.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,293.05 | 11,646.23 | 7,567.30 | 5,002.07 | |
| 投资所支付的现金 | 190,523.73 | 214,210.58 | 157,455.39 | 73,148.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,585.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,257.92 | 2,373.07 | 1,878.63 | 1,742.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,659.90 | 228,229.87 | 166,901.32 | 79,892.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,302.09 | -32,226.70 | -15,363.56 | -16,846.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,805.14 | 33,803.66 | 19,803.66 | 3,295.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.88 | 313.98 | 298.38 | 298.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,111.01 | 34,367.63 | 20,352.04 | 3,843.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,535.95 | 11,970.90 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,933.83 | 11,972.15 | 9,553.07 | 66.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,686.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,323.54 | 537.81 | 349.53 | 159.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,793.32 | 24,480.86 | 12,402.60 | 226.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,682.31 | 9,886.78 | 7,949.44 | 3,617.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -789.80 | -378.09 | -235.34 | -37.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,477.09 | -10,221.08 | -11,633.09 | -7,640.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,110.86 | 39,110.86 | 39,110.86 | 39,110.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,633.76 | 28,889.78 | 27,477.76 | 31,470.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,466.28 | -- | 13,094.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,856.42 | -- | 2,257.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,505.33 | -- | 1,792.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.85 | -- | 233.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 551.31 | -- | 224.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.28 | -- | 14.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.31 | -- | 29.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -380.70 | -- | -809.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,358.38 | -- | 52.30 | -- | |
| 投资损失 | -2,254.57 | -- | -1,036.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.25 | -- | 231.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 152.22 | -- | -13.14 | -- | |
| 存货的减少 | -26,067.26 | -- | -15,189.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,039.10 | -- | -27,841.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,274.02 | -- | 21,930.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 268.79 | -- | 368.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,297.11 | -- | -3,983.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,633.76 | -- | 27,477.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,110.86 | -- | 39,110.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,477.09 | -- | -11,633.09 | -- | |
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