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| 科瑞技术(002957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,193.28 | 119,668.32 | 90,366.93 | 50,419.81 | |
| 收到的税费返还 | 8,970.45 | 6,729.25 | 4,503.37 | 4,274.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,922.27 | 2,913.38 | 1,962.88 | 1,252.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,086.01 | 129,310.96 | 96,833.17 | 55,947.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,886.09 | 58,986.32 | 42,468.20 | 28,501.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,610.75 | 31,464.01 | 22,511.07 | 10,337.96 | |
| 支付的各项税费 | 13,807.00 | 9,663.71 | 7,796.27 | 2,404.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,049.29 | 12,335.25 | 7,676.30 | 2,620.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,353.14 | 112,449.29 | 80,451.84 | 43,865.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,732.86 | 16,861.66 | 16,381.33 | 12,082.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241,401.00 | 242,982.49 | 169,495.26 | 59,656.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 611.84 | 780.63 | 337.01 | 141.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.32 | 35.17 | 40.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,137.65 | 1,781.00 | 178.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,062.16 | 245,935.94 | 171,653.94 | 59,976.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,364.17 | 2,391.23 | 2,132.01 | 1,011.91 | |
| 投资所支付的现金 | 346,028.51 | 266,500.85 | 173,930.30 | 77,522.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,577.78 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,403.12 | 4,388.55 | 2,707.60 | 288.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 358,373.57 | 273,280.62 | 178,769.91 | 78,823.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,311.41 | -27,344.68 | -7,115.97 | -18,846.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,223.21 | 58,223.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,015.06 | 2,035.26 | 1,015.06 | 15.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 1,650.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,538.27 | 61,908.47 | 1,015.06 | 15.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,158.06 | 1,481.33 | 7.46 | 5.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,511.44 | 15,496.48 | 15,460.66 | 38.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,490.90 | 3,490.90 | 3,490.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,645.68 | 1,335.63 | 90.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,315.17 | 18,313.44 | 15,558.12 | 94.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,223.10 | 43,595.03 | -14,543.06 | -79.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.81 | -1,073.68 | -589.24 | -1,189.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,234.64 | 32,038.33 | -5,866.94 | -8,032.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,425.27 | 85,425.27 | 85,425.27 | 85,425.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,190.64 | 117,463.60 | 79,558.34 | 77,392.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,165.53 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,515.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,067.82 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.57 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 555.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 432.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -394.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,218.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -878.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,791.03 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -327.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,732.86 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,190.64 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,425.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,234.64 | -- | -- | -- | |
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