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| 科瑞技术(002957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,978.76 | 55,713.85 | |||
| 收到的税费返还 | 6,918.44 | 1,663.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,118.77 | 278.02 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 183,015.97 | 57,655.52 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,680.68 | 32,948.80 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,484.90 | 15,492.84 | |||
| 支付的各项税费 | 12,047.40 | 6,046.12 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,034.42 | 5,170.99 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 171,247.41 | 59,658.74 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,768.56 | -2,003.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 296,316.42 | 3,917.48 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 981.72 | 541.76 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,858.90 | 5,850.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 235.77 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 303,392.81 | 10,309.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,768.55 | 2,744.73 | |||
| 投资所支付的现金 | 292,449.16 | 7,068.22 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 298,217.71 | 9,812.95 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,175.10 | 496.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.22 | 24.22 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24.22 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,078.46 | 1,062.90 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102.68 | 1,087.12 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,500.00 | 6,966.40 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.45 | 563.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,799.45 | 7,529.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,696.77 | -6,442.28 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,701.27 | -1,240.29 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -454.38 | -9,189.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,417.77 | 82,417.77 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,963.39 | 73,228.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,945.42 | 2,548.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,568.75 | 517.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,243.04 | 586.56 | |||
| 无形资产摊销 | 175.45 | 103.39 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 363.28 | 160.28 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.72 | 1.39 | |||
| 固定资产报废损失 | 13.37 | 2.51 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,701.27 | 1,240.29 | |||
| 投资损失 | -806.49 | -436.14 | |||
| 递延所得税资产减少 | -470.15 | -437.06 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -14,808.76 | -31,560.11 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,996.14 | -676.35 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,169.72 | 26,049.72 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -335.93 | -104.14 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,768.56 | -2,003.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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