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五方光电

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五方光电(002962) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,905.42
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金77.55
经营活动现金流入小计22,982.98
购买商品、接受劳务支付的现金8,805.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,746.27
支付的各项税费3,249.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,542.28
经营活动现金流出小计19,342.92
经营活动产生的现金流量净额3,640.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金554.87
投资活动现金流入小计784.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,014.65
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,014.65
投资活动产生的现金流量净额-4,230.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流入小计8,700.00
偿还债务支付的现金3,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,553.45
筹资活动现金流出小计7,826.12
筹资活动产生的现金流量净额873.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.17
五、现金及现金等价物净增加额276.59
加:期初现金及现金等价物余额98.30
六、期末现金及现金等价物余额374.89
附注
净利润13,839.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备635.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,296.51
无形资产摊销28.14
长期待摊费用摊销74.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用79.85
投资损失--
递延所得税资产减少-220.79
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,523.99
经营性应收项目的减少-20,783.26
经营性应付项目的增加11,188.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,640.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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