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| 五方光电(002962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,654.95 | 47,765.33 | 31,448.27 | 12,917.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,355.12 | 2,524.69 | 1,660.22 | 800.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,010.07 | 50,290.02 | 33,108.49 | 13,717.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,597.60 | 25,721.06 | 17,111.97 | 8,400.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,829.07 | 7,853.38 | 5,039.37 | 2,316.98 | |
| 支付的各项税费 | 6,010.15 | 4,953.13 | 4,071.27 | 989.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,686.96 | 2,384.49 | 1,128.11 | 873.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,123.79 | 40,912.07 | 27,350.73 | 12,580.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,886.28 | 9,377.95 | 5,757.76 | 1,136.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.66 | 114.56 | 105.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,840.63 | 114.56 | 105.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,845.13 | 5,601.15 | 4,035.15 | 2,261.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,345.13 | 5,601.15 | 4,035.15 | 2,261.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,504.50 | -5,486.59 | -3,929.44 | -2,261.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,288.62 | 72,525.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,288.62 | 73,525.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,132.53 | 3,058.90 | 3,052.61 | 2,563.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,011.96 | 7,231.43 | 64.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,144.49 | 12,290.33 | 4,116.61 | 3,563.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,144.13 | 61,235.27 | -4,116.61 | -3,563.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.55 | 12.33 | -51.08 | -65.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,492.37 | 65,138.96 | -2,339.38 | -4,753.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,250.56 | 27,250.56 | 27,250.56 | 27,250.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,742.93 | 92,389.51 | 24,911.18 | 22,497.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,881.25 | -- | 7,253.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 272.37 | -- | 295.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,286.02 | -- | 2,045.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.94 | -- | 65.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.42 | -- | 58.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.14 | -- | -46.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 118.78 | -- | 64.77 | -- | |
| 投资损失 | -93.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.75 | -- | -47.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,297.40 | -- | -1,112.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,444.97 | -- | -4,394.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,048.75 | -- | 1,575.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,886.28 | -- | 5,757.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,742.93 | -- | 24,911.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,250.56 | -- | 27,250.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,492.37 | -- | -2,339.38 | -- | |
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