- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
五方光电(002962) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,890.80 | 44,173.24 | 32,012.26 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,624.46 | 949.88 | 1,232.91 | ||
经营活动现金流入小计 | 69,515.26 | 45,123.12 | 33,245.17 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,479.51 | 20,851.46 | 15,132.52 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,621.26 | 7,110.80 | 4,716.40 | ||
支付的各项税费 | 6,388.61 | 5,346.87 | 4,000.55 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,426.32 | 2,155.41 | 1,237.60 | ||
经营活动现金流出小计 | 47,915.70 | 35,464.53 | 25,087.07 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 21,599.56 | 9,658.59 | 8,158.11 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.58 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 178.58 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,630.72 | 13,113.34 | 10,199.91 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 14,630.72 | 13,113.34 | 10,199.91 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,452.13 | -13,113.34 | -10,199.91 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | 355.00 | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,355.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 937.67 | 939.52 | 691.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 937.67 | 939.52 | 691.00 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,417.33 | 60.48 | 309.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.47 | 68.21 | 21.62 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,580.22 | -3,326.07 | -1,711.18 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,670.33 | 18,670.33 | 18,670.33 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,250.56 | 15,344.27 | 16,959.15 | ||
附注 | |||||
净利润 | 13,784.99 | -- | 6,275.65 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 21.66 | -- | 70.88 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,839.22 | -- | 1,835.65 | ||
无形资产摊销 | 114.75 | -- | 46.63 | ||
长期待摊费用摊销 | 113.47 | -- | 55.26 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.39 | -- | 13.37 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 15.72 | -- | -10.92 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -304.07 | -- | -5.89 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -971.46 | -- | -1,379.34 | ||
经营性应收项目的减少 | 3,746.66 | -- | 4,796.32 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,187.23 | -- | -3,539.50 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 21,599.56 | -- | 8,158.11 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 27,250.56 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 18,670.33 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,580.22 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |