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| 五方光电(002962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,420.99 | 49,351.73 | 35,609.17 | 14,338.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,155.67 | 4,497.16 | 4,374.85 | 349.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,576.65 | 53,848.88 | 39,984.02 | 14,687.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,917.53 | 22,774.12 | 15,759.98 | 9,728.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,735.69 | 7,816.40 | 5,054.36 | 2,535.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,457.56 | 4,294.58 | 3,303.02 | 804.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,000.69 | 2,679.51 | 2,759.72 | 837.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,111.48 | 37,564.61 | 26,877.08 | 13,906.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,465.18 | 16,284.28 | 13,106.94 | 780.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.51 | 179.51 | 179.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 348.50 | 354.50 | 219.00 | 34.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,528.01 | 10,534.01 | 10,398.51 | 34.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,806.00 | 7,764.74 | 4,741.84 | 891.55 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,606.00 | 9,564.74 | 4,741.84 | 891.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,077.99 | 969.27 | 5,656.67 | -857.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,876.94 | 360.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.00 | 360.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,876.94 | 360.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,692.72 | 3,698.76 | 3,777.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,692.72 | 3,698.76 | 3,777.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184.23 | -3,338.76 | -3,777.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.89 | -97.19 | 13.29 | 10.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,369.53 | 13,817.59 | 14,999.62 | -66.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,742.93 | 83,742.93 | 83,742.93 | 83,742.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,112.45 | 97,560.52 | 98,742.55 | 83,676.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,801.32 | -- | 7,049.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -37.90 | -- | -175.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,740.42 | -- | 2,335.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.94 | -- | 63.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.41 | -- | 58.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.98 | -- | -21.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.89 | -- | -13.29 | -- | |
| 投资损失 | -179.51 | -- | -179.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.77 | -- | 26.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -429.98 | -- | 962.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,038.56 | -- | 10,201.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -943.68 | -- | -7,200.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 124.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,465.18 | -- | 13,106.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,112.45 | -- | 98,742.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,742.93 | -- | 83,742.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,369.53 | -- | 14,999.62 | -- | |
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