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| 五方光电(002962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,314.25 | 91,761.11 | 63,327.43 | 29,617.69 | |
| 收到的税费返还 | 783.94 | 354.59 | 91.80 | 55.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,587.11 | 5,182.31 | 3,539.17 | 2,288.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,685.30 | 97,298.02 | 66,958.40 | 31,961.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,855.57 | 67,538.98 | 45,718.41 | 21,600.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,707.81 | 8,625.32 | 6,313.02 | 3,481.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,620.22 | 1,404.49 | 1,009.57 | 264.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,067.71 | 1,755.01 | 1,088.75 | 476.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,251.31 | 79,323.81 | 54,129.75 | 25,823.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,433.99 | 17,974.21 | 12,828.66 | 6,138.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267.38 | 267.38 | 267.38 | 267.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.50 | 25.50 | 19.50 | 19.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 292.88 | 292.88 | 286.88 | 286.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,609.05 | 3,066.16 | 1,503.65 | 1,033.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,609.05 | 3,066.16 | 1,503.65 | 1,033.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,316.16 | -2,773.27 | -1,216.76 | -746.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,729.29 | 51,634.72 | 35,031.32 | 15,873.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,729.29 | 51,634.72 | 35,031.32 | 15,873.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,023.24 | 52,336.31 | 34,884.30 | 13,736.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,003.06 | 6,009.34 | 6,118.04 | 249.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.30 | 541.98 | 17.73 | 8.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,580.60 | 58,887.63 | 41,020.08 | 13,994.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,851.31 | -7,252.91 | -5,988.75 | 1,879.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243.36 | 102.67 | -50.73 | -24.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,509.88 | 8,050.69 | 5,572.42 | 7,247.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,664.58 | 99,664.58 | 99,664.58 | 99,664.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,174.45 | 107,715.27 | 105,237.00 | 106,911.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,108.52 | -- | 4,269.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -120.10 | -- | -49.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,294.98 | -- | 3,162.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.69 | -- | 94.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.66 | -- | 42.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.61 | -- | 9.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -210.32 | -- | 82.43 | -- | |
| 投资损失 | 21.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.57 | -- | -98.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -613.34 | -- | -2,850.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,184.46 | -- | 9,566.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,063.44 | -- | -1,804.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 389.59 | -- | 387.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,433.99 | -- | 12,828.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,174.45 | -- | 105,237.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,664.58 | -- | 99,664.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,509.88 | -- | 5,572.42 | -- | |
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