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| 五方光电(002962) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,684.98 | 62,915.12 | 41,186.33 | 20,424.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,011.53 | 465.22 | 247.69 | 71.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,365.51 | 2,706.59 | 2,257.67 | 1,081.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,062.03 | 66,086.94 | 43,691.69 | 21,576.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,432.70 | 46,400.88 | 30,910.74 | 11,565.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,987.88 | 6,460.89 | 4,425.96 | 2,262.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,590.58 | 1,171.61 | 1,004.47 | 530.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.60 | 1,717.18 | 1,286.91 | 1,339.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,529.77 | 55,750.57 | 37,628.07 | 15,697.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,532.26 | 10,336.37 | 6,063.62 | 5,878.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191.62 | 191.62 | 191.62 | 191.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.98 | 100.26 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 502.60 | 291.88 | 191.62 | 191.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,991.78 | 3,786.77 | 1,991.21 | 1,220.07 | |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 4,498.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.76 | 52.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,071.54 | 8,336.95 | 4,491.21 | 1,220.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,568.94 | -8,045.07 | -4,299.59 | -1,028.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 620.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 620.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,641.10 | 34,641.10 | 24,513.21 | 8,394.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,279.70 | 34,641.10 | 24,513.21 | 8,394.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,724.79 | 34,724.79 | 25,596.91 | 7,024.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,987.76 | 5,984.04 | 5,977.50 | 140.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,991.62 | 494.14 | 15.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,704.17 | 41,202.97 | 31,589.52 | 7,164.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,424.47 | -6,561.88 | -7,076.31 | 1,229.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.92 | -352.94 | -22.88 | 25.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238.22 | -4,623.51 | -5,335.15 | 6,105.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,174.45 | 111,174.45 | 111,174.45 | 111,174.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,936.23 | 106,550.94 | 105,839.30 | 117,279.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,817.74 | -- | 3,321.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.03 | -- | 141.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,224.13 | -- | 3,111.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.70 | -- | 94.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.60 | -- | 57.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.79 | -- | 11.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176.78 | -- | 29.95 | -- | |
| 投资损失 | 176.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.70 | -- | -90.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.10 | -- | -5.10 | -- | |
| 存货的减少 | -6,606.51 | -- | -3,487.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,804.33 | -- | 2,681.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,523.45 | -- | 7.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -434.73 | -- | 176.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,532.26 | -- | 6,063.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,936.23 | -- | 105,839.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,174.45 | -- | 111,174.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -238.22 | -- | -5,335.15 | -- | |
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