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| 五方光电(002962) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,288.86 | 52,510.02 | 30,688.92 | 13,805.95 | |
| 收到的税费返还 | 653.28 | 317.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,729.42 | 4,986.58 | 3,528.25 | 1,576.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,671.56 | 57,813.63 | 34,217.17 | 15,382.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,314.97 | 34,438.20 | 18,583.87 | 8,422.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,772.50 | 9,474.68 | 6,556.04 | 3,626.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,104.36 | 3,226.63 | 3,168.70 | 847.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,260.60 | 3,707.07 | 1,574.97 | 974.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,452.43 | 50,846.58 | 29,883.58 | 13,870.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,219.13 | 6,967.04 | 4,333.59 | 1,511.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.30 | 328.13 | 227.00 | 134.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,326.30 | 1,328.13 | 227.00 | 134.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,763.34 | 12,811.06 | 11,492.39 | 2,596.86 | |
| 投资所支付的现金 | 6,087.50 | 5,435.00 | 635.00 | 35.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,850.84 | 18,246.06 | 12,127.39 | 2,631.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,524.54 | -16,917.93 | -11,900.39 | -2,497.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 319.17 | 319.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,530.58 | 5,719.16 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,849.75 | 6,038.33 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,835.85 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,097.91 | 4,990.98 | 4,964.29 | 218.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.21 | 55.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,022.97 | 5,046.78 | 4,964.29 | 218.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,173.22 | 991.55 | -4,964.29 | -218.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.76 | -56.15 | -41.36 | -1.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,447.88 | -9,015.49 | -12,572.45 | -1,205.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,112.45 | 107,112.45 | 107,112.45 | 107,112.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,664.58 | 98,096.97 | 94,540.00 | 105,906.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,319.63 | -- | 4,229.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.38 | -- | -517.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,853.39 | -- | 2,720.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.45 | -- | 77.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.11 | -- | 51.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.63 | -- | -26.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.61 | -- | 50.05 | -- | |
| 投资损失 | 33.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.98 | -- | 102.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,248.69 | -- | 945.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,929.74 | -- | 3,563.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -790.39 | -- | -7,358.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 870.31 | -- | 495.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,219.13 | -- | 4,333.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,664.58 | -- | 94,540.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,112.45 | -- | 107,112.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,447.88 | -- | -12,572.45 | -- | |
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