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广电计量(002967) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,443.58 | 19,475.98 | |||
收到的税费返还 | 45.60 | 20.20 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,511.30 | 1,628.90 | |||
经营活动现金流入小计 | 55,000.48 | 21,125.08 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,066.69 | 4,576.51 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,342.29 | 9,328.01 | |||
支付的各项税费 | 1,613.88 | 1,027.03 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,297.20 | 6,964.84 | |||
经营活动现金流出小计 | 47,320.07 | 21,896.39 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,680.41 | -771.31 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.77 | 191.77 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 191.77 | 191.77 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,773.14 | 8,098.95 | |||
投资所支付的现金 | 8,615.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 32,388.14 | 8,098.95 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -32,196.37 | -7,907.18 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,200.00 | 200.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
取得借款收到的现金 | 35,550.00 | 15,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,695.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 75,445.00 | 15,200.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 25,083.19 | 12,160.92 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,554.58 | 2,797.44 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,695.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 33,332.77 | 14,958.36 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,112.23 | 241.64 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,596.27 | -8,436.85 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,949.49 | 14,949.49 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,545.77 | 6,512.65 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,537.17 | 1,808.27 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 677.60 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,605.95 | 1,321.39 | |||
无形资产摊销 | 309.66 | 150.32 | |||
长期待摊费用摊销 | 706.31 | 365.87 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.69 | -15.18 | |||
固定资产报废损失 | 1.49 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 774.65 | 516.00 | |||
投资损失 | -13.23 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -100.24 | -52.21 | |||
递延所得税负债增加 | 274.36 | 56.94 | |||
存货的减少 | -31.78 | -571.33 | |||
经营性应收项目的减少 | -7,952.05 | -4,032.21 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,901.22 | -319.17 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,680.41 | -771.31 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 32,545.77 | 6,512.65 | |||
现金的期初余额 | 14,949.49 | 14,949.49 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 17,596.27 | -8,436.85 |
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