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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,663.16 | 24,128.05 | |||
| 收到的税费返还 | 35.66 | 23.27 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,683.67 | 2,155.61 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 77,382.49 | 26,306.93 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,329.78 | 4,757.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,185.09 | 12,958.15 | |||
| 支付的各项税费 | 2,075.54 | 951.78 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,276.05 | 10,283.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 66,866.47 | 28,951.34 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,516.02 | -2,644.41 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.63 | 36.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.71 | 31.36 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 418.34 | 67.36 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,506.28 | 12,677.53 | |||
| 投资所支付的现金 | 660.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,166.28 | 12,677.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,747.94 | -12,610.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 42,200.00 | 20,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,550.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,750.00 | 20,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 27,917.50 | 13,783.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,634.21 | 4,507.41 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876.36 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,428.06 | 18,291.16 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,321.94 | 1,708.84 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,909.98 | -13,545.73 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,545.77 | 32,545.77 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,635.79 | 19,000.04 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,312.70 | 1,776.63 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 888.64 | 445.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,851.55 | 2,501.06 | |||
| 无形资产摊销 | 390.58 | 178.80 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,130.12 | 451.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.35 | 0.20 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,949.89 | 785.64 | |||
| 投资损失 | -742.25 | -370.02 | |||
| 递延所得税资产减少 | -933.64 | -655.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | 527.49 | 62.30 | |||
| 存货的减少 | -85.10 | -484.91 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -16,360.59 | -7,666.53 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,581.28 | 330.98 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,516.02 | -2,644.41 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 28,635.79 | 19,000.04 | |||
| 现金的期初余额 | 32,545.77 | 32,545.77 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,909.98 | -13,545.73 | |||
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