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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,940.89 | 197,078.14 | 126,804.32 | 60,880.61 | |
| 收到的税费返还 | 410.72 | 404.90 | 146.14 | 0.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,730.16 | 8,691.02 | 4,997.50 | 1,550.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,081.78 | 206,174.06 | 131,947.96 | 62,431.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,728.18 | 42,549.71 | 27,416.66 | 14,005.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,427.52 | 93,740.69 | 64,397.56 | 32,358.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,053.40 | 5,038.53 | 3,570.04 | 2,273.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,128.86 | 36,380.63 | 24,039.58 | 9,478.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,337.96 | 177,709.56 | 119,423.84 | 58,116.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,743.82 | 28,464.50 | 12,524.12 | 4,315.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.22 | 0.71 | 0.09 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130.96 | 128.45 | 127.83 | 27.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,359.78 | 43,905.01 | 27,435.12 | 13,304.32 | |
| 投资所支付的现金 | 4,019.93 | 680.00 | 680.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,147.60 | 1,147.60 | 1,147.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,527.31 | 45,732.61 | 29,262.72 | 13,304.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,396.35 | -45,604.17 | -29,134.89 | -13,277.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,030.40 | 92,170.40 | 76,270.40 | 28,682.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308.95 | 308.95 | 308.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,339.35 | 92,479.35 | 76,579.35 | 28,682.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,216.23 | 38,471.23 | 29,551.71 | 13,083.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,104.32 | 11,213.08 | 10,325.93 | 451.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.00 | 380.00 | 360.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,255.16 | 14,389.95 | 9,673.75 | 4,848.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,575.71 | 64,074.25 | 49,551.38 | 18,383.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,763.63 | 28,405.10 | 27,027.96 | 10,299.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.99 | 48.99 | 55.85 | -17.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,137.09 | 11,314.42 | 10,473.04 | 1,320.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,388.22 | 126,388.22 | 126,388.22 | 126,388.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,525.31 | 137,702.63 | 136,861.26 | 127,708.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,618.74 | -- | 5,359.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,014.51 | -- | 1,019.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,339.00 | -- | 20,419.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,235.37 | -- | 1,095.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,341.40 | -- | 1,474.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.47 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.24 | -- | 23.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 442.70 | -- | -2.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,706.60 | -- | 1,799.79 | -- | |
| 投资损失 | -138.93 | -- | -54.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,449.38 | -- | -1,081.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.67 | -- | -141.03 | -- | |
| 存货的减少 | -1,687.29 | -- | -1,661.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,710.88 | -- | -8,513.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,105.53 | -- | -12,702.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,743.82 | -- | 12,524.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,525.31 | -- | 136,861.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,388.22 | -- | 126,388.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,137.09 | -- | 10,473.04 | -- | |
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