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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,051.55 | 161,401.98 | 98,063.74 | 45,670.89 | |
| 收到的税费返还 | 41.23 | 39.93 | 11.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,863.20 | 13,494.74 | 11,459.43 | 3,356.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,955.97 | 174,936.64 | 109,534.57 | 49,027.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,582.54 | 36,623.85 | 22,919.48 | 11,547.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,940.59 | 81,300.88 | 54,487.53 | 31,077.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,566.40 | 4,693.82 | 3,442.58 | 2,219.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,007.27 | 32,574.95 | 20,861.86 | 11,016.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,096.80 | 155,193.51 | 101,711.45 | 55,860.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,859.17 | 19,743.14 | 7,823.12 | -6,833.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 630.12 | 589.28 | 19.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.74 | 57.55 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 688.15 | 647.10 | 19.50 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,406.83 | 45,356.05 | 26,588.28 | 16,599.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,625.56 | 7,625.56 | 716.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,032.39 | 52,981.61 | 27,304.90 | 16,599.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,344.24 | -52,334.51 | -27,285.40 | -16,599.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,670.00 | 87,170.00 | 58,510.00 | 42,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,540.67 | 1,529.66 | 1,497.94 | 63.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,210.67 | 88,699.66 | 60,007.94 | 42,663.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,013.75 | 62,701.36 | 46,191.98 | 13,359.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,627.61 | 10,093.41 | 9,589.86 | 436.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290.00 | 116.43 | 20.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,237.11 | 17,777.14 | 12,673.20 | 5,851.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,878.48 | 90,571.91 | 68,455.05 | 19,647.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,667.80 | -1,872.24 | -8,447.11 | 23,016.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.79 | 136.88 | 54.46 | -4.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,043.08 | -34,326.74 | -27,854.92 | -420.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,431.30 | 155,431.30 | 155,431.30 | 155,431.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,388.22 | 121,104.56 | 127,576.38 | 155,010.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,012.61 | -- | 1,815.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,215.06 | -- | -265.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,967.05 | -- | 15,614.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,096.13 | -- | 996.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,144.43 | -- | 1,631.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.51 | -- | 3.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,827.87 | -- | 4.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,623.78 | -- | 1,946.77 | -- | |
| 投资损失 | -77.49 | -- | -101.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,279.33 | -- | -2,109.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 226.48 | -- | 139.11 | -- | |
| 存货的减少 | -837.48 | -- | -4,550.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,940.99 | -- | -10,174.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,895.67 | -- | -2,347.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,859.17 | -- | 7,823.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,388.22 | -- | 127,576.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,431.30 | -- | 155,431.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,043.08 | -- | -27,854.92 | -- | |
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