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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,296.35 | 64,400.04 | 37,455.72 | 15,943.82 | |
| 收到的税费返还 | 392.03 | 165.27 | 31.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,686.34 | 4,398.52 | 2,841.68 | 941.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,374.72 | 68,963.82 | 40,329.32 | 16,885.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,891.70 | 13,325.91 | 7,373.63 | 2,670.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,821.27 | 32,929.61 | 21,571.00 | 12,276.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,534.71 | 2,045.88 | 1,402.87 | 1,239.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,503.54 | 23,379.17 | 13,835.03 | 5,342.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,751.23 | 71,680.57 | 44,182.53 | 21,529.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,623.49 | -2,716.75 | -3,853.21 | -4,643.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.38 | 84.83 | 54.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 1.35 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,629.76 | 3,586.19 | 54.09 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,491.75 | 30,245.18 | 19,368.33 | 6,449.14 | |
| 投资所支付的现金 | 15,481.89 | 13,481.89 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,973.64 | 43,727.07 | 22,368.33 | 6,449.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,343.88 | -40,140.89 | -22,314.24 | -6,449.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,417.20 | 54,697.20 | 30,897.20 | 18,896.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,657.20 | 19,166.97 | 15,160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,074.40 | 73,864.16 | 46,057.20 | 18,896.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,387.50 | 33,678.12 | 21,218.75 | 14,009.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,644.44 | 5,786.10 | 4,945.10 | 574.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,709.47 | 5,157.43 | 2,710.02 | 637.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,741.41 | 44,621.65 | 28,873.87 | 15,221.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,332.99 | 29,242.51 | 17,183.32 | 3,674.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,612.53 | -13,615.12 | -8,984.12 | -7,418.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,832.19 | 29,833.59 | 28,635.79 | 28,635.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,444.72 | 16,218.47 | 19,651.66 | 21,216.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,309.38 | -- | 2,572.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,831.11 | -- | 880.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,167.99 | -- | 3,976.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 595.54 | -- | 283.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,312.95 | -- | 619.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.41 | -- | -1.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.89 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,051.53 | -- | 1,456.86 | -- | |
| 投资损失 | -268.13 | -- | -269.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,153.98 | -- | -921.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 502.86 | -- | 34.07 | -- | |
| 存货的减少 | -218.79 | -- | -316.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,072.95 | -- | -12,011.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,493.66 | -- | -156.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,623.49 | -- | -3,853.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,444.72 | -- | 19,651.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,832.19 | -- | 28,635.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,612.53 | -- | -8,984.12 | -- | |
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