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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,738.86 | 105,716.89 | 61,169.78 | 22,737.41 | |
| 收到的税费返还 | 241.85 | 128.64 | 117.73 | 117.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,856.58 | 5,269.60 | 2,645.71 | 857.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,837.29 | 111,115.13 | 63,933.22 | 23,712.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,208.72 | 17,233.47 | 9,829.09 | 3,719.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,844.38 | 49,737.36 | 34,942.56 | 20,116.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,822.20 | 1,926.16 | 1,758.59 | 1,479.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,989.57 | 28,709.19 | 17,364.54 | 7,199.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,864.87 | 97,606.18 | 63,894.78 | 32,514.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,972.42 | 13,508.95 | 38.44 | -8,802.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.00 | 91.00 | 25.92 | 12.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.01 | 0.57 | 0.57 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,092.01 | 14,091.57 | 9,026.48 | 4,012.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,278.97 | 24,501.17 | 18,458.48 | 8,599.68 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 18,770.46 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,334.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,613.56 | 43,271.64 | 32,458.48 | 12,599.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,521.56 | -29,180.07 | -23,432.00 | -8,587.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,096.95 | 69,750.00 | 59,800.00 | 34,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,650.80 | 21,425.15 | 21,425.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,747.75 | 91,175.15 | 81,225.15 | 34,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,005.28 | 70,070.90 | 61,086.53 | 20,424.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,879.87 | 6,247.97 | 5,624.28 | 828.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,757.79 | 20,822.42 | 15,355.61 | 4,310.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,642.94 | 97,141.29 | 82,066.42 | 25,562.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,895.19 | -5,966.15 | -841.27 | 8,537.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,444.32 | -21,637.26 | -24,234.83 | -8,852.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,540.53 | 52,540.53 | 52,540.53 | 52,540.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,096.20 | 30,903.26 | 28,305.70 | 43,688.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,311.37 | -- | -4,976.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,932.56 | -- | -651.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,908.43 | -- | 8,537.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,025.53 | -- | 516.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,863.66 | -- | 1,297.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.93 | -- | 11.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,398.99 | -- | 2,317.62 | -- | |
| 投资损失 | -5,656.73 | -- | -376.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,214.56 | -- | -1,392.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 469.73 | -- | -22.20 | -- | |
| 存货的减少 | -9.69 | -- | -164.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,462.16 | -- | -2,243.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,381.35 | -- | -2,815.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,972.42 | -- | 38.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 15,398.19 | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,096.20 | -- | 28,305.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,540.53 | -- | 52,540.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,444.32 | -- | -24,234.83 | -- | |
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