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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,078.18 | 86,702.68 | 52,578.96 | 24,279.59 | |
| 收到的税费返还 | 61.67 | 6.77 | 0.76 | 0.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,395.16 | 4,502.43 | 2,318.62 | 1,018.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,535.00 | 91,211.88 | 54,898.35 | 25,298.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,497.56 | 14,785.78 | 8,901.53 | 4,294.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,213.68 | 44,807.33 | 31,220.81 | 18,894.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,220.33 | 2,591.99 | 1,547.85 | 1,040.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,575.39 | 29,951.52 | 17,629.03 | 8,780.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,506.96 | 92,136.62 | 59,299.23 | 33,009.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,028.04 | -924.74 | -4,400.88 | -7,711.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.14 | 344.14 | 139.59 | 16.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,344.31 | 16,344.31 | 13,139.72 | 3,016.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,201.04 | 33,158.29 | 22,376.67 | 10,222.61 | |
| 投资所支付的现金 | 16,890.28 | 16,445.14 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,317.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,408.81 | 49,603.43 | 38,376.67 | 18,222.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,064.50 | -33,259.12 | -25,236.94 | -15,206.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,152.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,370.00 | 75,317.38 | 55,015.81 | 30,015.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,574.00 | 12,074.00 | 9,374.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,096.62 | 87,391.38 | 64,389.81 | 34,015.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,331.92 | 52,843.10 | 40,115.95 | 14,302.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,845.56 | 2,479.28 | 2,217.86 | 1,033.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 314.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,784.99 | 12,683.61 | 7,995.52 | 3,878.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,962.47 | 68,005.99 | 50,329.33 | 19,214.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,134.15 | 19,385.39 | 14,060.47 | 14,801.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,095.80 | -14,800.34 | -15,579.23 | -8,118.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,444.72 | 31,444.72 | 31,444.72 | 31,489.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,540.53 | 16,644.38 | 15,865.50 | 23,371.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,978.52 | -- | 3,103.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,138.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,135.01 | -- | 6,015.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 753.73 | -- | 360.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,959.22 | -- | 877.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.84 | -- | 7.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,031.05 | -- | 3,310.27 | -- | |
| 投资损失 | -2,961.68 | -- | -485.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,084.48 | -- | -644.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 411.27 | -- | -126.57 | -- | |
| 存货的减少 | 325.73 | -- | -201.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,487.37 | -- | -15,815.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,809.25 | -- | -1,924.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,028.04 | -- | -4,400.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 9,365.28 | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,540.53 | -- | 15,865.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,444.72 | -- | 31,444.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,095.80 | -- | -15,579.23 | -- | |
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