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| 广电计量(002967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,459.97 | 135,099.79 | 87,154.84 | 37,779.10 | |
| 收到的税费返还 | 243.62 | 240.39 | 20.16 | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,330.87 | 10,958.75 | 7,147.22 | 3,675.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,034.46 | 146,298.93 | 94,322.22 | 41,455.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,176.00 | 32,492.77 | 20,435.41 | 10,043.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,135.26 | 67,564.77 | 47,002.63 | 27,625.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,302.39 | 3,166.68 | 1,984.17 | 1,378.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,549.59 | 31,870.60 | 21,108.28 | 8,387.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,163.24 | 135,094.81 | 90,530.50 | 47,434.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,871.22 | 11,204.12 | 3,791.73 | -5,978.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.34 | 201.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | 2.11 | 0.52 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,481.22 | 35,204.27 | 0.90 | 0.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,508.29 | 31,692.04 | 22,424.59 | 7,612.10 | |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,189.04 | 2,189.04 | 1,362.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 627.03 | 627.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,697.33 | 114,508.11 | 44,414.61 | 7,612.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,216.12 | -79,303.84 | -44,413.71 | -7,611.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,580.00 | 148,580.00 | 148,580.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,311.22 | 84,650.00 | 62,050.00 | 40,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,995.01 | 12,947.59 | 12,874.73 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,886.23 | 246,177.59 | 223,504.73 | 45,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,985.10 | 82,175.72 | 79,841.35 | 33,029.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,433.56 | 1,919.69 | 1,358.28 | 613.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 170.00 | 140.00 | 80.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,751.11 | 22,440.69 | 16,315.09 | 6,401.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,169.76 | 106,536.10 | 97,514.72 | 40,044.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,716.47 | 139,641.49 | 125,990.01 | 5,455.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.48 | -20.14 | -23.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,335.10 | 71,521.62 | 85,344.20 | -8,134.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,096.20 | 32,096.20 | 32,096.20 | 32,096.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,431.30 | 103,617.83 | 117,440.40 | 23,961.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,261.86 | -- | -1,806.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,012.66 | -- | -89.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,974.40 | -- | 15,457.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,245.80 | -- | 546.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,178.21 | -- | 1,455.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.40 | -- | 1.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -646.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,664.43 | -- | 2,334.60 | -- | |
| 投资损失 | -582.16 | -- | -95.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 776.80 | -- | -1,247.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -370.87 | -- | -149.32 | -- | |
| 存货的减少 | -968.02 | -- | -1,283.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,866.54 | -- | -367.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,040.19 | -- | -15,075.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,871.22 | -- | 3,791.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,431.30 | -- | 117,440.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,096.20 | -- | 32,096.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,335.10 | -- | 85,344.20 | -- | |
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