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| 天元股份(003003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,063.54 | 34,491.91 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 0.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.42 | 614.34 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 72,550.96 | 35,106.44 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,321.12 | 23,113.91 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,723.56 | 3,445.27 | |||
| 支付的各项税费 | 4,501.72 | 2,589.06 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,820.77 | 3,485.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 69,367.16 | 32,634.05 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,183.79 | 2,472.39 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,900.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.74 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.06 | 0.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,920.79 | 0.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,609.60 | 1,297.83 | |||
| 投资所支付的现金 | 19,521.67 | 120.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,131.27 | 1,417.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,210.48 | -1,417.33 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,368.79 | 2,067.10 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.69 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,190.00 | 2,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,558.79 | 4,967.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,463.65 | 4,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136.56 | 83.92 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 752.03 | 300.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,352.25 | 4,884.26 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,206.54 | 82.84 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.19 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,182.04 | 1,137.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,290.45 | 3,290.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,472.49 | 4,428.34 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,346.43 | 3,887.31 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 211.39 | 111.35 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,073.31 | 488.10 | |||
| 无形资产摊销 | 42.24 | 11.28 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -12.44 | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.49 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 136.56 | 79.60 | |||
| 投资损失 | 12.94 | 103.68 | |||
| 递延所得税资产减少 | 24.26 | -2.53 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,196.41 | -1,447.64 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 906.67 | 4,493.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,061.34 | -5,240.02 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 663.25 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,183.79 | 2,472.39 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,472.49 | 4,428.34 | |||
| 现金的期初余额 | 3,290.45 | 3,290.45 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,182.04 | 1,137.89 | |||
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