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| 天元股份(003003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,540.13 | 89,209.47 | 55,692.71 | 26,079.38 | |
| 收到的税费返还 | 880.96 | 885.52 | -- | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.73 | 6,540.38 | 1,699.54 | 3,060.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,926.82 | 96,635.37 | 57,392.25 | 29,139.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,645.16 | 73,256.83 | 49,240.48 | 26,248.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,777.93 | 10,390.58 | 6,942.45 | 3,153.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,880.69 | 1,885.81 | 1,457.68 | 843.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,845.76 | 19,102.12 | 4,238.57 | 3,194.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,149.54 | 104,635.33 | 61,879.17 | 33,440.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,222.72 | -7,999.96 | -4,486.92 | -4,300.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,381.99 | 43,830.00 | 33,830.00 | 7,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,270.36 | 475.70 | 239.26 | 13.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.64 | 26.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.76 | 1,741.24 | 169.07 | 164.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,796.76 | 46,073.54 | 34,244.93 | 7,215.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,120.75 | 18,935.78 | 13,608.38 | 4,785.61 | |
| 投资所支付的现金 | 44,580.00 | 30,067.55 | 28,430.00 | 7,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,576.32 | -- | 1,476.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,700.75 | 50,579.65 | 42,038.38 | 13,691.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,096.00 | -4,506.11 | -7,793.45 | -6,476.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 368.40 | 368.40 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 368.40 | -- | -- | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,113.19 | 21,649.60 | 15,914.04 | 10,634.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,089.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,571.38 | 22,018.00 | 16,114.04 | 10,834.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,541.53 | 6,197.10 | 3,230.70 | 3,226.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,632.75 | 2,690.26 | 2,719.67 | 48.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,783.01 | 459.67 | 459.67 | 330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,957.29 | 9,347.02 | 6,410.04 | 3,604.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,614.09 | 12,670.98 | 9,704.01 | 7,229.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.86 | -0.91 | -12.58 | 0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,391.51 | 164.00 | -2,588.95 | -3,547.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,232.81 | 6,232.81 | 6,232.81 | 6,232.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,624.32 | 6,396.81 | 3,643.86 | 2,685.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,535.63 | -- | 2,204.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 929.59 | -- | 163.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,615.94 | -- | 1,699.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.07 | -- | 135.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.00 | -- | 21.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.33 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 130.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124.11 | -- | -640.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 638.41 | -- | 68.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,270.36 | -- | -239.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -690.94 | -- | 10.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 226.76 | -- | -138.22 | -- | |
| 存货的减少 | -10,470.86 | -- | -8,284.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,481.53 | -- | -2,883.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,580.63 | -- | 3,394.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,222.72 | -- | -4,486.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,624.32 | -- | 3,643.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,232.81 | -- | 6,232.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,391.51 | -- | -2,588.95 | -- | |
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