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| 天元股份(003003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,426.98 | 78,153.17 | 50,880.73 | 20,966.60 | |
| 收到的税费返还 | 518.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,989.59 | 3,156.40 | 2,898.74 | 1,501.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,935.16 | 81,309.57 | 53,779.47 | 22,467.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,856.87 | 68,435.45 | 42,354.42 | 23,991.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,156.16 | 7,689.64 | 4,972.31 | 2,082.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,047.67 | 1,633.13 | 1,254.55 | 802.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,197.72 | 4,377.12 | 3,239.89 | 1,386.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,258.43 | 82,135.33 | 51,821.18 | 28,262.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,676.73 | -825.77 | 1,958.29 | -5,794.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,525.00 | 60,295.00 | 58,435.00 | 10,156.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.63 | 23.11 | 23.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.82 | 17.00 | 17.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,910.44 | 60,335.11 | 58,475.02 | 10,156.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,550.86 | 14,495.08 | 8,093.60 | 3,621.77 | |
| 投资所支付的现金 | 165,575.10 | 60,575.00 | 58,435.00 | 15,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,125.96 | 75,070.08 | 66,528.60 | 18,921.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,215.52 | -14,734.97 | -8,053.58 | -8,765.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,351.08 | 46,365.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,890.00 | 10,890.00 | 7,390.00 | 5,890.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,241.08 | 57,255.80 | 7,390.00 | 5,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 471.05 | 55.45 | 185.60 | 3.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,168.21 | 3,260.18 | 40.00 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,829.26 | 4,505.63 | 1,415.60 | 43.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,411.82 | 52,750.17 | 5,974.40 | 5,846.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.50 | -2.01 | -7.65 | -5.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,240.47 | 37,187.42 | -128.54 | -8,718.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,473.28 | 15,473.28 | 15,473.28 | 15,473.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,232.81 | 52,660.70 | 15,344.74 | 6,754.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,911.55 | -- | 3,247.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.96 | -- | 64.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,447.56 | -- | 968.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.61 | -- | 42.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.04 | -- | 49.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.10 | -- | 29.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -205.18 | -- | 2.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 188.07 | -- | 35.85 | -- | |
| 投资损失 | -357.63 | -- | -23.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.43 | -- | -22.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 443.78 | -- | -131.32 | -- | |
| 存货的减少 | -6,208.00 | -- | -1,988.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,290.00 | -- | 1,838.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,117.31 | -- | -2,289.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,676.73 | -- | 1,958.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,232.81 | -- | 15,344.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,473.28 | -- | 15,473.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,240.47 | -- | -128.54 | -- | |
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