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天元股份(003003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,370.45 | 56,852.00 | 34,702.44 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 772.00 | 577.07 | 436.86 | ||
经营活动现金流入小计 | 85,142.45 | 57,429.07 | 35,139.30 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,006.78 | 38,385.73 | 22,545.90 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,926.02 | 6,995.16 | 4,511.48 | ||
支付的各项税费 | 3,371.84 | 2,439.28 | 1,709.79 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,574.86 | 5,152.15 | 2,500.07 | ||
经营活动现金流出小计 | 79,879.51 | 52,972.32 | 31,267.24 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,262.94 | 4,456.75 | 3,872.06 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,894.00 | 46,194.00 | 31,594.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 73.39 | 70.37 | 53.04 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.44 | 43.04 | 20.40 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 53,011.83 | 46,307.41 | 31,667.44 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,935.84 | 11,639.62 | 2,594.99 | ||
投资所支付的现金 | 50,294.00 | 43,594.00 | 29,094.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 63,229.84 | 55,233.62 | 31,688.99 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,218.01 | -8,926.21 | -21.55 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 680.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 680.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 2,490.00 | 2,110.00 | 1,130.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.55 | 63.92 | 49.75 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 297.00 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,557.55 | 2,470.92 | 1,179.75 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,877.55 | -2,470.92 | -1,179.75 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.49 | -274.65 | -81.75 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,119.10 | -7,215.04 | 2,589.01 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,472.49 | 13,472.49 | 13,472.49 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,353.38 | 6,257.45 | 16,061.50 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,790.82 | 4,250.74 | 2,891.40 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 426.32 | 236.36 | 230.66 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,430.60 | 1,040.99 | 670.21 | ||
无形资产摊销 | 147.13 | 89.08 | 31.81 | ||
长期待摊费用摊销 | 39.04 | 15.38 | 4.63 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.17 | 121.36 | -1.05 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 353.71 | 331.95 | 131.50 | ||
投资损失 | -73.39 | -70.37 | -53.04 | ||
递延所得税资产减少 | -13.67 | 11.15 | 11.89 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -3,564.82 | 177.17 | 2,644.02 | ||
经营性应收项目的减少 | -5,864.58 | -3,348.35 | -2,767.08 | ||
经营性应付项目的增加 | 6,469.42 | 1,601.26 | 77.11 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,262.75 | 4,456.75 | 3,872.06 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 6,353.38 | 6,257.45 | 16,061.50 | ||
现金的期初余额 | 13,472.49 | 13,472.49 | 13,472.49 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -7,119.10 | -7,215.04 | 2,589.01 |
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