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| 天元股份(003003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,963.40 | 71,666.02 | 45,916.23 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,359.36 | 5,945.32 | 3,560.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 103,322.77 | 77,611.34 | 49,476.23 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,620.21 | 56,675.49 | 35,616.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,691.19 | 7,728.16 | 5,356.13 | ||
| 支付的各项税费 | 3,158.14 | 2,326.53 | 1,983.56 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,028.25 | 5,394.16 | 4,037.58 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 95,497.78 | 72,124.34 | 46,993.34 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,824.99 | 5,487.00 | 2,482.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,527.64 | 52,300.00 | 33,907.64 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.43 | 80.39 | 45.68 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.01 | 18.00 | 2.57 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -18.88 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,112.38 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 76,771.59 | 52,398.39 | 33,955.89 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,280.26 | 11,662.64 | 6,800.28 | ||
| 投资所支付的现金 | 73,527.64 | 56,915.00 | 37,407.64 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 88,807.90 | 68,577.64 | 44,207.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,036.31 | -16,179.25 | -10,252.02 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,436.99 | 3,000.00 | 932.13 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,436.99 | 3,000.00 | 932.13 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,568.99 | 632.00 | 632.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.11 | 4.28 | 15.48 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | 190.00 | 55.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,808.10 | 826.28 | 702.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,628.89 | 2,173.72 | 229.64 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.40 | 3.68 | -73.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -628.83 | -8,514.85 | -7,612.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,102.11 | 16,102.11 | 16,102.11 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,473.28 | 7,587.27 | 8,489.59 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,254.43 | -- | 3,623.57 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 160.49 | -- | 100.79 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,117.89 | -- | 1,080.06 | ||
| 无形资产摊销 | 100.83 | -- | 61.69 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 187.98 | -- | 125.44 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.16 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.55 | -- | 1.13 | ||
| 公允价值变动损失 | 5.10 | -- | -11.00 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 58.25 | -- | 93.96 | ||
| 投资损失 | -175.48 | -- | -45.68 | ||
| 递延所得税资产减少 | -90.55 | -- | -86.10 | ||
| 递延所得税负债增加 | 816.69 | -- | 519.38 | ||
| 存货的减少 | -1,033.63 | -- | 1,773.61 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,581.47 | -- | -1,140.86 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -954.40 | -- | -3,913.96 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,634.87 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,824.99 | -- | 2,482.89 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,473.28 | -- | 8,489.59 | ||
| 现金的期初余额 | 16,102.11 | -- | 16,102.11 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -628.83 | -- | -7,612.52 | ||
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