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天元股份(003003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,248.79 | 50,681.66 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 957.10 | 965.28 | |||
经营活动现金流入小计 | 108,205.89 | 51,646.95 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,306.91 | 39,170.65 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,150.08 | 5,369.33 | |||
支付的各项税费 | 3,385.20 | 1,711.15 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,529.14 | 3,120.77 | |||
经营活动现金流出小计 | 102,371.34 | 49,371.90 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,834.55 | 2,275.04 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 59,300.00 | 28,300.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 87.08 | 38.67 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.84 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 59,399.92 | 28,338.67 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,095.96 | 2,484.20 | |||
投资所支付的现金 | 59,300.00 | 28,300.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 65,395.96 | 30,784.20 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,996.04 | -2,445.53 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 4,416.23 | 3,784.23 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 14,416.23 | 13,784.23 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,464.23 | 2,317.11 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.30 | 35.91 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,520.53 | 2,353.02 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,895.70 | 11,431.20 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.52 | -26.12 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,748.73 | 11,234.59 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,353.38 | 6,353.38 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,102.11 | 17,587.98 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,574.62 | 3,552.39 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 393.80 | 207.59 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,753.07 | 824.04 | |||
无形资产摊销 | 187.08 | 118.09 | |||
长期待摊费用摊销 | 112.79 | 53.13 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.11 | -- | |||
固定资产报废损失 | 1.49 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 31.22 | 62.22 | |||
投资损失 | -87.08 | -38.67 | |||
递延所得税资产减少 | -91.44 | -25.99 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 960.87 | 1,482.81 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,158.57 | -2,261.50 | |||
经营性应付项目的增加 | -858.42 | -1,699.06 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,834.55 | 2,275.04 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 16,102.11 | 17,587.98 | |||
现金的期初余额 | 6,353.38 | 6,353.38 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 9,748.73 | 11,234.59 |
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