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| 天元股份(003003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,119.11 | 133,599.39 | 75,970.15 | 40,950.61 | |
| 收到的税费返还 | 4,858.08 | 4,128.37 | 4,127.52 | 1,057.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,074.11 | 9,970.28 | 1,613.08 | 2,181.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,051.30 | 147,698.04 | 81,710.75 | 44,189.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,516.62 | 107,947.23 | 64,964.58 | 30,493.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,628.24 | 9,088.57 | 6,044.57 | 3,171.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,908.66 | 2,113.45 | 1,278.92 | 250.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,480.09 | 27,576.65 | 3,204.85 | 7,350.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,533.62 | 146,725.91 | 75,492.93 | 41,265.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,517.68 | 972.12 | 6,217.82 | 2,923.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,963.71 | 141,505.32 | 117,255.32 | 88,900.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.33 | 366.76 | 158.57 | 241.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.76 | 3.74 | 163.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 10.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,261.88 | 141,886.65 | 117,577.72 | 89,142.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,122.07 | 10,393.03 | 7,595.55 | 5,052.17 | |
| 投资所支付的现金 | 97,688.61 | 130,650.00 | 114,100.00 | 77,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,810.68 | 141,043.03 | 121,695.55 | 82,902.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,548.80 | 843.62 | -4,117.83 | 6,240.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 172.66 | -- | 188.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,456.84 | 24,056.84 | 7,836.84 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,609.48 | -- | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,238.98 | 24,056.84 | 8,027.49 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,098.03 | 34,363.03 | 16,915.86 | 10,886.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,633.00 | 1,956.40 | 1,899.64 | 179.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.34 | -- | 16.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,756.61 | -- | 30.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,487.64 | 36,319.43 | 18,846.34 | 11,065.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,248.66 | -12,262.59 | -10,818.85 | -9,065.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.63 | 20.81 | -5.58 | -0.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,176.14 | -10,426.03 | -8,724.45 | 97.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,624.32 | 20,330.67 | 23,624.32 | 20,330.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,448.18 | 9,904.63 | 14,899.88 | 20,427.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -272.66 | -- | 396.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,358.26 | -- | -228.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,965.39 | -- | 2,528.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.37 | -- | 131.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.37 | -- | 49.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.72 | -- | 15.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.96 | -- | 14.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.89 | -- | -20.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 776.99 | -- | 336.21 | -- | |
| 投资损失 | -258.33 | -- | -158.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -881.81 | -- | 403.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.82 | -- | -174.48 | -- | |
| 存货的减少 | 4,825.79 | -- | 2,254.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,425.57 | -- | 8,276.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,253.10 | -- | -7,951.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,517.68 | -- | 6,217.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,448.18 | -- | 14,899.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,624.32 | -- | 23,624.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,176.14 | -- | -8,724.45 | -- | |
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