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| 声迅股份(003004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,273.25 | 14,933.29 | |||
| 收到的税费返还 | 477.25 | 362.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.89 | 1,004.09 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,284.39 | 16,299.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,090.32 | 6,739.97 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,361.58 | 5,726.67 | |||
| 支付的各项税费 | 2,831.43 | 2,359.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,700.42 | 4,146.23 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,983.76 | 18,972.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,300.63 | -2,673.45 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.99 | 4.99 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,654.99 | 1,654.99 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90.90 | 63.22 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,740.90 | 1,713.22 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.92 | -58.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,950.00 | 6,950.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,950.00 | 6,950.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,181.53 | 4,110.58 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.05 | 109.05 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,290.58 | 11,219.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,340.58 | -4,269.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 874.13 | -7,001.32 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,158.38 | 9,158.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,032.51 | 2,157.07 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,722.59 | 421.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,642.48 | -229.96 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212.50 | 159.48 | |||
| 无形资产摊销 | 27.04 | 13.51 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 290.75 | 82.76 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | 6.33 | |||
| 固定资产报废损失 | 18.43 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 379.09 | 291.83 | |||
| 投资损失 | -5.65 | -4.99 | |||
| 递延所得税资产减少 | -163.75 | 165.11 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 921.78 | -555.75 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -12,864.29 | -343.07 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,119.41 | -2,679.77 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,300.63 | -2,673.45 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,032.51 | 2,157.07 | |||
| 现金的期初余额 | 9,158.38 | 9,158.38 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 874.13 | -7,001.32 | |||
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