声迅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
声迅股份(003004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,682.5224,819.8613,145.017,269.784,958.56
收到的税费返还187.04587.80218.80202.4771.49
收到的其他与经营活动有关的现金1,033.783,733.412,407.361,643.741,319.14
经营活动现金流入小计5,903.3529,141.0615,771.179,115.986,349.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,003.8213,980.058,620.176,317.752,877.97
支付给职工以及为职工支付的现金2,517.988,741.026,646.184,644.702,677.10
支付的各项税费689.981,796.93812.28731.23567.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,452.054,746.504,220.202,456.031,572.66
经营活动现金流出小计7,663.8329,264.5120,298.8314,149.717,695.15
经营活动产生的现金流量净额-1,760.49-123.45-4,527.66-5,033.73-1,345.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,150.009,610.006,820.005,690.00140.00
取得投资收益所收到的现金10.3044.1025.6317.950.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0329.910.660.180.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,160.339,684.016,846.295,708.13140.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金501.723,285.82621.62441.53206.54
投资所支付的现金796.3811,410.009,310.006,040.001,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----100.00100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,298.1014,695.8210,031.626,581.531,596.54
投资活动产生的现金流量净额-137.77-5,011.81-3,185.34-873.40-1,456.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--70.0027,520.0027,520.0027,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--29,950.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--100.00------
筹资活动现金流入小计--30,120.0028,520.0028,520.0027,450.00
偿还债务支付的现金500.004,000.003,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.061,700.191,703.091,655.5318.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金509.80151.4051.4031.4031.40
筹资活动现金流出小计1,009.865,851.594,754.493,686.9349.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,009.8624,268.4123,765.5124,833.0727,400.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,908.1219,133.1516,052.5118,925.9424,597.84
加:期初现金及现金等价物余额37,297.2018,164.0518,164.0518,164.0518,164.05
六、期末现金及现金等价物余额34,389.0837,297.2034,216.5737,089.9942,761.89
附注
净利润--2,416.19---1,862.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,599.97--189.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--936.02--434.27--
无形资产摊销--156.98--79.09--
长期待摊费用摊销--32.54--53.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.75--0.03--
固定资产报废损失--2.82------
公允价值变动损失---10.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--868.25--450.03--
投资损失---164.64---15.90--
递延所得税资产减少---562.83--31.10--
递延所得税负债增加--2.54------
存货的减少---298.81---338.84--
经营性应收项目的减少---1,945.04--1,583.92--
经营性应付项目的增加---3,196.37---5,638.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---123.45---5,033.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,297.20--37,089.99--
现金的期初余额--18,164.05--18,164.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,133.15--18,925.94--
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