- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
声迅股份(003004) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,682.52 | 24,819.86 | 13,145.01 | 7,269.78 | 4,958.56 |
收到的税费返还 | 187.04 | 587.80 | 218.80 | 202.47 | 71.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.78 | 3,733.41 | 2,407.36 | 1,643.74 | 1,319.14 |
经营活动现金流入小计 | 5,903.35 | 29,141.06 | 15,771.17 | 9,115.98 | 6,349.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,003.82 | 13,980.05 | 8,620.17 | 6,317.75 | 2,877.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,517.98 | 8,741.02 | 6,646.18 | 4,644.70 | 2,677.10 |
支付的各项税费 | 689.98 | 1,796.93 | 812.28 | 731.23 | 567.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,452.05 | 4,746.50 | 4,220.20 | 2,456.03 | 1,572.66 |
经营活动现金流出小计 | 7,663.83 | 29,264.51 | 20,298.83 | 14,149.71 | 7,695.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,760.49 | -123.45 | -4,527.66 | -5,033.73 | -1,345.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,150.00 | 9,610.00 | 6,820.00 | 5,690.00 | 140.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.30 | 44.10 | 25.63 | 17.95 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 29.91 | 0.66 | 0.18 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,160.33 | 9,684.01 | 6,846.29 | 5,708.13 | 140.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501.72 | 3,285.82 | 621.62 | 441.53 | 206.54 |
投资所支付的现金 | 796.38 | 11,410.00 | 9,310.00 | 6,040.00 | 1,390.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,298.10 | 14,695.82 | 10,031.62 | 6,581.53 | 1,596.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137.77 | -5,011.81 | -3,185.34 | -873.40 | -1,456.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 70.00 | 27,520.00 | 27,520.00 | 27,450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 29,950.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,120.00 | 28,520.00 | 28,520.00 | 27,450.00 |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.06 | 1,700.19 | 1,703.09 | 1,655.53 | 18.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 509.80 | 151.40 | 51.40 | 31.40 | 31.40 |
筹资活动现金流出小计 | 1,009.86 | 5,851.59 | 4,754.49 | 3,686.93 | 49.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009.86 | 24,268.41 | 23,765.51 | 24,833.07 | 27,400.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,908.12 | 19,133.15 | 16,052.51 | 18,925.94 | 24,597.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,297.20 | 18,164.05 | 18,164.05 | 18,164.05 | 18,164.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,389.08 | 37,297.20 | 34,216.57 | 37,089.99 | 42,761.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,416.19 | -- | -1,862.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,599.97 | -- | 189.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 936.02 | -- | 434.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 156.98 | -- | 79.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32.54 | -- | 53.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.75 | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.82 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10.16 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 868.25 | -- | 450.03 | -- |
投资损失 | -- | -164.64 | -- | -15.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -562.83 | -- | 31.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2.54 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -298.81 | -- | -338.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,945.04 | -- | 1,583.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,196.37 | -- | -5,638.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -123.45 | -- | -5,033.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,297.20 | -- | 37,089.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,164.05 | -- | 18,164.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,133.15 | -- | 18,925.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |