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| 声迅股份(003004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,448.18 | 24,828.86 | 10,260.08 | 4,496.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,400.11 | 1,162.93 | 1,109.18 | 974.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.41 | 896.49 | 719.42 | 362.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,197.70 | 26,888.28 | 12,088.68 | 5,833.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,367.07 | 9,225.43 | 6,906.37 | 3,042.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,500.74 | 5,822.00 | 3,923.47 | 2,361.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,751.87 | 3,987.94 | 3,569.81 | 3,011.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,179.28 | 2,543.00 | 1,718.80 | 596.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,798.97 | 21,578.38 | 16,118.46 | 9,012.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,398.74 | 5,309.90 | -4,029.78 | -3,179.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,670.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.18 | 10.41 | 10.41 | 0.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.63 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,715.00 | 1,261.04 | 1,260.71 | 150.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,014.29 | 205.13 | 54.73 | 26.77 | |
| 投资所支付的现金 | 8,320.00 | 6,050.00 | 1,300.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,524.29 | 6,255.13 | 1,354.73 | 1,226.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,809.30 | -4,994.09 | -94.02 | -1,076.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,321.29 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,600.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,921.29 | 6,600.00 | 5,600.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,950.00 | 7,650.00 | 6,950.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,155.23 | 2,150.08 | 2,076.06 | 89.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.63 | 196.22 | 196.22 | 55.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,180.87 | 9,996.30 | 9,222.28 | 3,144.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,740.43 | -3,396.30 | -3,622.28 | -2,144.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,329.87 | -3,080.49 | -7,746.08 | -6,399.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,032.51 | 10,032.51 | 10,032.51 | 10,032.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,362.38 | 6,952.02 | 2,286.43 | 3,632.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,047.13 | 2,412.00 | 1,771.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -696.86 | -511.72 | -28.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 189.49 | 145.74 | 95.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.89 | 27.59 | 17.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.55 | 42.23 | 27.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.03 | 2.95 | 3.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.59 | 6.86 | 2.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 443.17 | 505.36 | 293.33 | -- | |
| 投资损失 | -44.18 | -10.41 | -10.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 280.24 | 287.96 | 159.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 256.15 | -3,899.95 | -1,947.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,070.57 | 8,166.12 | -919.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -251.38 | -1,864.84 | -3,494.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,398.74 | 5,309.90 | -4,029.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,362.38 | 6,952.02 | 2,286.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,032.51 | 10,032.51 | 10,032.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,329.87 | -3,080.49 | -7,746.08 | -- | |
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