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| 声迅股份(003004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,819.86 | 13,145.01 | 7,269.78 | 4,958.56 | |
| 收到的税费返还 | 587.80 | 218.80 | 202.47 | 71.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,733.41 | 2,407.36 | 1,643.74 | 1,319.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,141.06 | 15,771.17 | 9,115.98 | 6,349.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,980.05 | 8,620.17 | 6,317.75 | 2,877.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,741.02 | 6,646.18 | 4,644.70 | 2,677.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,796.93 | 812.28 | 731.23 | 567.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,746.50 | 4,220.20 | 2,456.03 | 1,572.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,264.51 | 20,298.83 | 14,149.71 | 7,695.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123.45 | -4,527.66 | -5,033.73 | -1,345.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,610.00 | 6,820.00 | 5,690.00 | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.10 | 25.63 | 17.95 | 0.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.91 | 0.66 | 0.18 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,684.01 | 6,846.29 | 5,708.13 | 140.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,285.82 | 621.62 | 441.53 | 206.54 | |
| 投资所支付的现金 | 11,410.00 | 9,310.00 | 6,040.00 | 1,390.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,695.82 | 10,031.62 | 6,581.53 | 1,596.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,011.81 | -3,185.34 | -873.40 | -1,456.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 27,520.00 | 27,520.00 | 27,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,950.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,120.00 | 28,520.00 | 28,520.00 | 27,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,700.19 | 1,703.09 | 1,655.53 | 18.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.40 | 51.40 | 31.40 | 31.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,851.59 | 4,754.49 | 3,686.93 | 49.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,268.41 | 23,765.51 | 24,833.07 | 27,400.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,133.15 | 16,052.51 | 18,925.94 | 24,597.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,164.05 | 18,164.05 | 18,164.05 | 18,164.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,297.20 | 34,216.57 | 37,089.99 | 42,761.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,416.19 | -- | -1,862.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,599.97 | -- | 189.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 936.02 | -- | 434.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.98 | -- | 79.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.54 | -- | 53.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 868.25 | -- | 450.03 | -- | |
| 投资损失 | -164.64 | -- | -15.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.83 | -- | 31.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -298.81 | -- | -338.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,945.04 | -- | 1,583.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,196.37 | -- | -5,638.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -123.45 | -- | -5,033.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,297.20 | -- | 37,089.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,164.05 | -- | 18,164.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,133.15 | -- | 18,925.94 | -- | |
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