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| 声迅股份(003004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,091.61 | 20,796.34 | 15,435.23 | 3,372.52 | |
| 收到的税费返还 | 504.01 | 300.12 | 232.55 | 155.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,846.67 | 1,952.05 | 1,887.30 | 205.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,442.29 | 23,048.52 | 17,555.08 | 3,733.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,516.47 | 10,144.37 | 5,895.56 | 3,464.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,299.02 | 6,401.24 | 4,490.48 | 2,695.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,782.51 | 1,352.51 | 951.58 | 858.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,462.59 | 7,551.64 | 6,906.49 | 771.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,060.61 | 25,449.76 | 18,244.11 | 7,789.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381.68 | -2,401.24 | -689.03 | -4,055.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,180.00 | 20,680.00 | 16,180.00 | 7,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.31 | 199.83 | 133.36 | 55.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 0.09 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,472.71 | 20,879.92 | 16,313.42 | 7,755.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,222.00 | 1,675.28 | 1,005.03 | 58.68 | |
| 投资所支付的现金 | 40,530.00 | 31,330.00 | 20,950.00 | 15,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,252.00 | 33,005.28 | 21,955.03 | 15,608.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,779.29 | -12,125.35 | -5,641.61 | -7,852.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,523.46 | 2,523.46 | 2,523.46 | 44.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,898.46 | 8,498.46 | 8,498.46 | 2,519.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,898.46 | -8,498.46 | -8,498.46 | -2,519.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,296.07 | -23,025.06 | -14,829.10 | -14,428.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,362.38 | 29,362.38 | 29,362.38 | 29,362.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,066.31 | 6,337.32 | 14,533.27 | 14,933.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,232.18 | -- | 1,098.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,398.01 | -- | -154.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180.54 | -- | 93.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.85 | -- | 23.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.99 | -- | 28.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.56 | -- | -0.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.26 | -- | 68.26 | -- | |
| 投资损失 | -291.31 | -- | -133.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.07 | -- | -19.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -735.86 | -- | -594.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,404.16 | -- | 6,692.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106.92 | -- | -3,635.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,155.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 381.68 | -- | -689.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,066.31 | -- | 14,533.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,362.38 | -- | 29,362.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,296.07 | -- | -14,829.10 | -- | |
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