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| 声迅股份(003004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,413.08 | 21,861.16 | 14,226.32 | 7,702.27 | |
| 收到的税费返还 | 796.70 | 337.11 | 264.93 | 115.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,819.64 | 2,194.44 | 1,831.03 | 691.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,029.43 | 24,392.71 | 16,322.27 | 8,509.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,948.66 | 9,638.66 | 6,627.03 | 3,091.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,540.70 | 6,537.17 | 4,588.90 | 2,592.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,227.05 | 1,329.98 | 1,150.59 | 637.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,139.47 | 5,035.29 | 3,873.85 | 1,377.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,855.88 | 22,541.10 | 16,240.36 | 7,698.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,173.55 | 1,851.61 | 81.91 | 810.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,160.00 | 23,760.00 | 19,660.00 | 15,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.51 | 87.91 | 86.41 | 72.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.43 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,305.94 | 23,848.33 | 19,746.49 | 15,172.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,899.12 | 6,794.15 | 6,139.29 | 3,205.05 | |
| 投资所支付的现金 | 24,660.00 | 26,460.00 | 19,160.00 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,211.65 | 2,211.65 | 2,211.65 | 2,211.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,770.76 | 35,465.79 | 27,510.94 | 16,516.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,464.83 | -11,617.46 | -7,764.45 | -1,344.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,064.89 | 3,067.56 | 2,067.56 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,064.89 | 3,067.56 | 2,067.56 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,540.37 | 2,522.07 | 2,521.46 | 884.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 882.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.50 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,675.87 | 2,547.07 | 2,546.46 | 884.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 389.03 | 520.49 | -478.90 | -784.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,097.74 | -9,245.36 | -8,161.44 | -1,318.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,066.31 | 15,066.31 | 15,066.31 | 15,066.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,164.05 | 5,820.95 | 6,904.86 | 13,747.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,648.75 | -- | 348.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,059.87 | -- | -724.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,006.43 | -- | 422.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.94 | -- | 51.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.41 | -- | 79.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.69 | -- | 22.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -169.21 | -- | -85.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -103.46 | -- | -1.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -917.47 | -- | -2,804.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,544.86 | -- | 5,143.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -161.92 | -- | -3,869.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,499.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,173.55 | -- | 81.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,164.05 | -- | 6,904.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,066.31 | -- | 15,066.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,097.74 | -- | -8,161.44 | -- | |
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