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深康佳B(200016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,513,374.10 | 1,043,823.49 | 657,512.29 | 377,665.39 | |
收到的税费返还 | 8,708.50 | 7,059.42 | 3,897.11 | 1,871.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,613.43 | 17,962.89 | 13,421.63 | 9,366.95 | |
经营活动现金流入小计 | 1,536,696.03 | 1,068,845.79 | 674,831.02 | 388,904.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,207,256.55 | 845,088.93 | 509,061.65 | 231,760.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,463.83 | 65,217.80 | 43,376.67 | 25,040.86 | |
支付的各项税费 | 134,529.90 | 102,106.52 | 68,043.86 | 29,478.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,035.40 | 61,901.62 | 44,379.40 | 22,333.71 | |
经营活动现金流出小计 | 1,507,285.68 | 1,074,314.88 | 664,861.58 | 308,613.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,410.36 | -5,469.08 | 9,969.44 | 80,290.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19.78 | 16.68 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5.44 | 5.13 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,457.60 | 936.52 | 409.23 | 190.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,362.28 | 1,284.27 | 1,016.49 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,845.09 | 2,242.60 | 1,425.73 | 190.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,826.49 | 19,739.37 | 10,100.30 | 6,172.54 | |
投资所支付的现金 | 3,737.05 | 16.68 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,146.23 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,709.78 | 19,756.05 | 10,100.30 | 6,172.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,864.69 | -17,513.45 | -8,674.58 | -5,981.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 609.31 | 609.31 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 609.31 | 609.31 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 277,781.13 | 277,298.73 | 138,740.99 | 300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,765.89 | 200,099.25 | 145,871.12 | 93,837.38 | |
筹资活动现金流入小计 | 434,156.33 | 478,007.29 | 284,612.11 | 94,137.38 | |
偿还债务支付的现金 | 135,417.29 | 126,799.85 | 85,629.72 | 21,150.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,729.01 | 7,149.66 | 914.42 | 359.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,182.11 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,040.96 | 280,644.48 | 140,688.56 | 70,953.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 438,187.25 | 414,593.99 | 227,232.70 | 92,464.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,030.92 | 63,413.30 | 57,379.40 | 1,673.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,022.29 | -668.12 | -403.22 | -17.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,507.55 | 39,762.65 | 58,271.04 | 75,965.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,502.69 | 84,502.69 | 84,502.69 | 84,502.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,995.14 | 124,265.34 | 142,773.73 | 160,467.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,738.66 | -- | 7,498.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,775.45 | -- | -375.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,282.50 | -- | 5,924.01 | -- | |
无形资产摊销 | 839.16 | -- | 394.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,216.18 | -- | 514.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.50 | -- | -90.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 190.73 | -- | 108.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,615.50 | -- | -217.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,981.80 | -- | 549.72 | -- | |
投资损失 | -322.03 | -- | 57.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,990.70 | -- | -38.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 74.56 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -114,438.97 | -- | -20,172.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,084.99 | -- | 41,501.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 141,942.01 | -- | -25,686.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,410.36 | -- | 9,969.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,995.14 | 124,265.34 | 142,773.73 | 160,467.90 | |
现金的期初余额 | 84,502.69 | 84,502.69 | 84,502.69 | 84,502.69 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,507.55 | 39,762.65 | 58,271.04 | 75,965.21 |
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