深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,513,374.101,043,823.49657,512.29377,665.39
收到的税费返还8,708.507,059.423,897.111,871.79
收到的其他与经营活动有关的现金14,613.4317,962.8913,421.639,366.95
经营活动现金流入小计1,536,696.031,068,845.79674,831.02388,904.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,207,256.55845,088.93509,061.65231,760.30
支付给职工以及为职工支付的现金91,463.8365,217.8043,376.6725,040.86
支付的各项税费134,529.90102,106.5268,043.8629,478.31
支付的其他与经营活动有关的现金74,035.4061,901.6244,379.4022,333.71
经营活动现金流出小计1,507,285.681,074,314.88664,861.58308,613.18
经营活动产生的现金流量净额29,410.36-5,469.089,969.4480,290.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.7816.68----
取得投资收益所收到的现金5.445.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,457.60936.52409.23190.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,362.281,284.271,016.49--
投资活动现金流入小计5,845.092,242.601,425.73190.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,826.4919,739.3710,100.306,172.54
投资所支付的现金3,737.0516.68----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,146.23------
投资活动现金流出小计39,709.7819,756.0510,100.306,172.54
投资活动产生的现金流量净额-33,864.69-17,513.45-8,674.58-5,981.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金609.31609.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金609.31609.31----
取得借款收到的现金277,781.13277,298.73138,740.99300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金155,765.89200,099.25145,871.1293,837.38
筹资活动现金流入小计434,156.33478,007.29284,612.1194,137.38
偿还债务支付的现金135,417.29126,799.8585,629.7221,150.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,729.017,149.66914.42359.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,182.11------
支付其他与筹资活动有关的现金293,040.96280,644.48140,688.5670,953.46
筹资活动现金流出小计438,187.25414,593.99227,232.7092,464.25
筹资活动产生的现金流量净额-4,030.9263,413.3057,379.401,673.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,022.29-668.12-403.22-17.14
五、现金及现金等价物净增加额-9,507.5539,762.6558,271.0475,965.21
加:期初现金及现金等价物余额84,502.6984,502.6984,502.6984,502.69
六、期末现金及现金等价物余额74,995.14124,265.34142,773.73160,467.90
附注
净利润14,738.66--7,498.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,775.45---375.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,282.50--5,924.01--
无形资产摊销839.16--394.61--
长期待摊费用摊销1,216.18--514.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178.50---90.51--
固定资产报废损失190.73--108.77--
公允价值变动损失-1,615.50---217.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,981.80--549.72--
投资损失-322.03--57.53--
递延所得税资产减少-3,990.70---38.10--
递延所得税负债增加74.56------
存货的减少-114,438.97---20,172.31--
经营性应收项目的减少-45,084.99--41,501.60--
经营性应付项目的增加141,942.01---25,686.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,410.36--9,969.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,995.14124,265.34142,773.73160,467.90
现金的期初余额84,502.6984,502.6984,502.6984,502.69
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,507.5539,762.6558,271.0475,965.21
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