深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,618,010.041,226,943.21834,723.55372,146.29
收到的税费返还33,254.0324,364.3717,145.574,587.75
收到的其他与经营活动有关的现金26,911.4821,896.2511,721.3514,915.36
经营活动现金流入小计1,678,175.551,273,203.82863,590.48391,649.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,396,276.861,057,489.35665,958.63278,501.34
支付给职工以及为职工支付的现金128,742.8092,900.0961,615.9132,233.31
支付的各项税费159,084.64106,465.2965,219.8325,178.21
支付的其他与经营活动有关的现金131,119.8795,783.4170,242.3041,432.34
经营活动现金流出小计1,815,224.171,352,638.14863,036.67377,345.20
经营活动产生的现金流量净额-137,048.62-79,434.33553.8114,304.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2.002.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额601.92187.59180.331.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计603.92189.59180.331.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,090.5528,818.7520,404.788,580.68
投资所支付的现金12,357.8110,778.7710,778.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金91,100.00------
投资活动现金流出小计142,548.3639,597.5231,183.558,580.68
投资活动产生的现金流量净额-141,944.44-39,407.94-31,003.22-8,578.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金474.94491.96491.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金474.94491.96491.96--
取得借款收到的现金780,291.34593,482.06423,307.66200,642.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金542,461.69346,970.86126,963.4457,772.39
筹资活动现金流入小计1,323,227.97940,944.88550,763.06258,414.74
偿还债务支付的现金582,725.69416,551.84160,100.3176,695.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,896.0612,308.026,315.061,848.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润709.67112.34----
支付其他与筹资活动有关的现金436,583.39364,590.39285,972.88108,846.87
筹资活动现金流出小计1,035,205.14793,450.25452,388.26187,390.53
筹资活动产生的现金流量净额288,022.83147,494.6398,374.8071,024.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,337.17-1,787.53-885.88-222.98
五、现金及现金等价物净增加额7,692.6126,864.8467,039.5176,526.71
加:期初现金及现金等价物余额56,952.5056,952.5056,952.5056,952.50
六、期末现金及现金等价物余额64,645.1183,817.34123,992.01133,479.21
附注
净利润2,417.94---19,087.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,405.94---155.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,837.23--6,181.50--
无形资产摊销795.75--373.63--
长期待摊费用摊销866.64--413.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-83.83---236.80--
固定资产报废损失----64.18--
公允价值变动损失-4,285.59---1,466.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,882.68--5,037.30--
投资损失-3,458.64--7.91--
递延所得税资产减少-7,599.41---54.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少89,404.44--40,563.60--
经营性应收项目的减少-149,826.74--58,845.76--
经营性应付项目的增加-95,405.02---89,932.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-137,048.62--553.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,645.11--123,992.01133,479.21
现金的期初余额56,952.50--56,952.5056,952.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,692.61--67,039.5176,526.71
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