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| 深康佳B(200016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,618,010.04 | 1,226,943.21 | 834,723.55 | 372,146.29 | |
| 收到的税费返还 | 33,254.03 | 24,364.37 | 17,145.57 | 4,587.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,911.48 | 21,896.25 | 11,721.35 | 14,915.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,678,175.55 | 1,273,203.82 | 863,590.48 | 391,649.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,396,276.86 | 1,057,489.35 | 665,958.63 | 278,501.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,742.80 | 92,900.09 | 61,615.91 | 32,233.31 | |
| 支付的各项税费 | 159,084.64 | 106,465.29 | 65,219.83 | 25,178.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,119.87 | 95,783.41 | 70,242.30 | 41,432.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,815,224.17 | 1,352,638.14 | 863,036.67 | 377,345.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,048.62 | -79,434.33 | 553.81 | 14,304.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 601.92 | 187.59 | 180.33 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 603.92 | 189.59 | 180.33 | 1.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,090.55 | 28,818.75 | 20,404.78 | 8,580.68 | |
| 投资所支付的现金 | 12,357.81 | 10,778.77 | 10,778.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,548.36 | 39,597.52 | 31,183.55 | 8,580.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,944.44 | -39,407.94 | -31,003.22 | -8,578.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 474.94 | 491.96 | 491.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 474.94 | 491.96 | 491.96 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 780,291.34 | 593,482.06 | 423,307.66 | 200,642.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542,461.69 | 346,970.86 | 126,963.44 | 57,772.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,323,227.97 | 940,944.88 | 550,763.06 | 258,414.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 582,725.69 | 416,551.84 | 160,100.31 | 76,695.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,896.06 | 12,308.02 | 6,315.06 | 1,848.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 709.67 | 112.34 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,583.39 | 364,590.39 | 285,972.88 | 108,846.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,035,205.14 | 793,450.25 | 452,388.26 | 187,390.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 288,022.83 | 147,494.63 | 98,374.80 | 71,024.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,337.17 | -1,787.53 | -885.88 | -222.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,692.61 | 26,864.84 | 67,039.51 | 76,526.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,952.50 | 56,952.50 | 56,952.50 | 56,952.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,645.11 | 83,817.34 | 123,992.01 | 133,479.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,417.94 | -- | -19,087.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,405.94 | -- | -155.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,837.23 | -- | 6,181.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 795.75 | -- | 373.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 866.64 | -- | 413.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.83 | -- | -236.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 64.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,285.59 | -- | -1,466.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,882.68 | -- | 5,037.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,458.64 | -- | 7.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,599.41 | -- | -54.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 89,404.44 | -- | 40,563.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -149,826.74 | -- | 58,845.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -95,405.02 | -- | -89,932.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -137,048.62 | -- | 553.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,645.11 | -- | 123,992.01 | 133,479.21 | |
| 现金的期初余额 | 56,952.50 | -- | 56,952.50 | 56,952.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,692.61 | -- | 67,039.51 | 76,526.71 | |
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