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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,933.16 | 141,558.68 | 93,559.66 | 46,941.32 | |
| 收到的税费返还 | 8,977.59 | 6,901.04 | 1,461.29 | 356.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,800.82 | 37,163.64 | 20,791.57 | 11,218.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,913.37 | 189,597.71 | 118,195.25 | 59,835.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,237.48 | 144,945.15 | 94,628.38 | 46,326.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,561.15 | 6,868.61 | 4,457.54 | 2,249.25 | |
| 支付的各项税费 | 14,170.59 | 11,925.16 | 9,850.02 | 3,801.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,311.68 | 42,667.51 | 21,253.18 | 10,379.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,706.73 | 215,297.02 | 128,633.47 | 59,825.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,793.36 | -25,699.31 | -10,438.22 | 10.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 395,090.00 | 299,800.00 | 200,840.00 | 60,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,720.76 | 2,452.05 | 1,347.80 | 744.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 2.03 | 2.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,763.29 | 302,254.08 | 202,189.81 | 61,734.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,627.07 | 866.02 | 750.63 | 372.99 | |
| 投资所支付的现金 | 388,857.90 | 327,758.73 | 204,467.90 | 55,370.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,484.97 | 328,624.76 | 205,218.53 | 55,742.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,278.31 | -26,370.67 | -3,028.73 | 5,991.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,540.00 | 32,040.00 | 26,600.00 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,295.24 | 25,028.57 | 25,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,835.24 | 57,068.57 | 51,600.00 | 3,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,615.33 | 13,008.63 | 7,804.93 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,954.78 | 2,795.92 | 929.55 | 132.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,915.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,103.76 | 71.00 | 24.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,673.87 | 15,875.55 | 8,758.48 | 4,632.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,161.37 | 41,193.02 | 42,841.52 | -1,532.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,646.32 | -10,876.96 | 29,374.58 | 4,469.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,559.35 | 33,559.35 | 33,559.35 | 33,559.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,205.67 | 22,682.39 | 62,933.93 | 38,028.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,867.42 | -- | 5,182.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.14 | -- | -28.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,405.00 | -- | 1,172.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.58 | -- | 12.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,501.28 | -- | 678.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.65 | -- | -1.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,774.28 | -- | 778.46 | -- | |
| 投资损失 | -720.49 | -- | -1,173.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -236.21 | -- | 0.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.89 | -- | -57.87 | -- | |
| 存货的减少 | -18,028.07 | -- | -7,623.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,768.30 | -- | -1,212.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,729.46 | -- | -8,165.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,793.36 | -- | -10,438.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,205.67 | -- | 62,933.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,559.35 | -- | 33,559.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,646.32 | -- | 29,374.58 | -- | |
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