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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,942.61 | 119,079.83 | 74,997.64 | 38,611.33 | |
| 收到的税费返还 | 22.31 | 24.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,975.16 | 25,312.79 | 14,600.33 | 16,230.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,549.37 | 145,048.42 | 90,221.66 | 55,308.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,268.89 | 56,534.47 | 37,128.80 | 24,499.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,589.80 | 19,586.17 | 13,557.43 | 7,816.38 | |
| 支付的各项税费 | 32,305.34 | 26,495.42 | 20,619.18 | 7,084.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,184.42 | 35,157.50 | 17,872.05 | 17,700.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,781.95 | 136,207.06 | 87,610.96 | 55,424.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,767.42 | 8,841.37 | 2,610.70 | -116.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,864.75 | 139,521.25 | 84,987.00 | 35,969.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,377.76 | 6,491.90 | 5,694.80 | 5,218.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.12 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,602.60 | 12,669.90 | 12,669.90 | -339.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,441.76 | -- | -- | 7.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,287.58 | 158,683.17 | 103,351.74 | 40,855.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,157.36 | 6,625.43 | 5,922.22 | 3,296.38 | |
| 投资所支付的现金 | 184,815.00 | 163,384.74 | 83,725.00 | 35,088.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,249.58 | -- | -- | 7.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,221.93 | 170,010.16 | 89,647.22 | 38,392.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,065.65 | -11,326.99 | 13,704.52 | 2,463.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,900.00 | 97,900.00 | 42,900.00 | 15,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,440.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,345.00 | 19,690.08 | 3.67 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,783.00 | 117,688.08 | 43,001.67 | 16,798.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,279.20 | 92,466.48 | 60,447.11 | 28,132.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,413.18 | 9,544.50 | 10,136.56 | 1,298.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,528.72 | 2,626.24 | 1,390.72 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,333.44 | 16,966.92 | 75.69 | 423.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,025.82 | 118,977.89 | 70,659.36 | 29,854.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,757.18 | -1,289.81 | -27,657.70 | -13,056.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.77 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,591.02 | -3,775.39 | -11,342.43 | -10,709.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,788.26 | 95,148.26 | 94,788.26 | 95,148.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,379.28 | 91,372.87 | 83,445.83 | 84,438.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,354.57 | -- | 13,053.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,187.54 | -- | 336.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,254.83 | -- | 3,292.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.48 | -- | 100.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,722.62 | -- | 929.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.94 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.09 | -- | 5.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,302.21 | -- | 3,755.41 | -- | |
| 投资损失 | -6,126.79 | -- | -5,869.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,636.19 | -- | 148.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,105.65 | -- | -524.34 | -- | |
| 存货的减少 | 32,591.01 | -- | 23,832.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,669.63 | -- | -9,190.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,693.89 | -- | -27,258.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,767.42 | -- | 2,610.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,379.28 | -- | 83,445.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,788.26 | -- | 94,788.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,591.02 | -- | -11,342.43 | -- | |
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