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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,785.66 | 158,565.56 | 105,554.50 | 39,447.62 | |
| 收到的税费返还 | 8,293.27 | 8,293.27 | 7,689.77 | 1,522.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,668.25 | 31,794.38 | 20,720.08 | 23,331.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,600.26 | 204,643.84 | 138,923.75 | 65,786.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,420.47 | 108,955.75 | 78,195.26 | 42,846.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,512.26 | 18,813.18 | 12,707.83 | 6,873.59 | |
| 支付的各项税费 | 23,080.39 | 16,489.23 | 14,596.28 | 4,939.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,145.83 | 35,510.08 | 22,956.83 | 18,222.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,246.71 | 175,283.16 | 131,885.13 | 73,954.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,353.55 | 29,360.68 | 7,038.63 | -8,167.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,284.47 | 106,960.21 | 75,290.00 | 34,930.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,889.32 | 1,485.68 | 952.47 | 366.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.43 | 6.91 | 1.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 438.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,835.07 | 108,452.80 | 76,243.49 | 35,296.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,375.57 | 7,881.81 | 921.11 | 391.58 | |
| 投资所支付的现金 | 77,638.62 | 103,080.43 | 73,150.43 | 31,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,764.19 | 112,712.24 | 74,071.54 | 32,171.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,929.11 | -4,259.43 | 2,171.95 | 3,124.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173,002.00 | 140,342.00 | 125,022.00 | 55,092.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,136.78 | 140,342.78 | 125,022.78 | 55,092.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,317.96 | 103,632.60 | 76,454.10 | 35,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,466.75 | 13,502.11 | 10,760.27 | 5,887.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,064.78 | 1,194.36 | 1,463.77 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,130.45 | 13,167.47 | 13,363.30 | 7,564.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,915.16 | 130,302.18 | 100,577.67 | 49,351.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,221.62 | 10,040.60 | 24,445.11 | 5,740.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,646.06 | 35,141.85 | 33,655.69 | 697.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,146.30 | 63,146.30 | 63,146.30 | 63,146.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,792.36 | 98,288.15 | 96,801.99 | 63,844.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,927.92 | -- | 14,558.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -230.50 | -- | -385.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,243.99 | -- | 2,930.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.07 | -- | 168.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,862.84 | -- | 649.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,497.41 | -- | -6,049.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,756.37 | -- | 797.76 | -- | |
| 投资损失 | -10,971.56 | -- | -417.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -573.34 | -- | 103.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.42 | -- | -59.35 | -- | |
| 存货的减少 | -31,803.72 | -- | -26,354.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,323.06 | -- | -3,536.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,336.97 | -- | 24,633.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,353.55 | -- | 7,038.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,792.36 | -- | 96,801.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,146.30 | -- | 63,146.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,646.06 | -- | 33,655.69 | -- | |
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