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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,346.00 | 131,405.59 | 93,489.92 | 43,207.24 | |
| 收到的税费返还 | 85.73 | 74.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,792.29 | 39,301.20 | 18,900.42 | 15,185.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,417.20 | 175,506.85 | 116,060.99 | 59,921.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,140.30 | 68,538.10 | 48,593.55 | 25,258.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,622.83 | 20,265.30 | 13,716.74 | 8,052.50 | |
| 支付的各项税费 | 28,910.68 | 24,952.61 | 19,604.22 | 7,719.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,162.67 | 36,659.47 | 26,017.69 | 14,510.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,678.55 | 147,490.58 | 106,748.46 | 55,498.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,738.65 | 28,016.27 | 9,312.53 | 4,423.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,965.00 | 133,100.00 | 113,930.00 | 59,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,320.71 | 1,292.70 | 1,932.36 | 434.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 0.23 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 133.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,421.49 | 134,392.93 | 115,862.49 | 60,234.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,661.71 | 12,282.69 | 10,986.52 | 1,278.19 | |
| 投资所支付的现金 | 233,464.00 | 147,781.95 | 116,098.00 | 51,498.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,001.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,125.71 | 160,064.64 | 127,084.52 | 55,777.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,704.22 | -25,671.71 | -11,222.03 | 4,457.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,803.80 | 15,163.80 | 14,722.80 | 5,610.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,803.80 | 15,163.80 | 14,722.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,500.00 | 65,000.00 | 55,000.00 | 37,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,303.80 | 80,163.80 | 69,722.80 | 42,610.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,345.80 | 68,190.17 | 41,437.10 | 22,343.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,112.18 | 12,077.18 | 7,198.46 | 3,988.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,558.04 | 4,728.65 | 3,052.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,884.41 | 10,046.83 | 10,031.02 | 518.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,342.39 | 90,314.18 | 58,666.58 | 26,850.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,038.59 | -10,150.38 | 11,056.22 | 15,760.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,004.10 | -7,805.82 | 9,146.72 | 24,640.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,792.36 | 113,152.36 | 112,792.36 | 112,752.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,788.26 | 105,346.55 | 121,939.09 | 137,392.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,802.47 | -- | 6,470.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,203.49 | -- | -39.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,440.85 | -- | 2,698.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.89 | -- | 39.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,042.01 | -- | 1,324.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -11.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 179.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,877.52 | -- | 1,213.78 | -- | |
| 投资损失 | -7,199.99 | -- | -40.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.74 | -- | 49.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -263.37 | -- | -60.80 | -- | |
| 存货的减少 | -17,256.73 | -- | -29,536.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,921.15 | -- | -1,598.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,032.24 | -- | 28,803.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,738.65 | -- | 9,312.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,788.26 | -- | 121,939.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,792.36 | -- | 112,792.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,004.10 | -- | 9,146.72 | -- | |
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