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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,039.16 | 108,170.40 | 75,220.41 | 17,308.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,274.99 | 1,274.75 | 54.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,155.09 | 11,255.53 | 5,958.06 | 2,890.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,469.24 | 120,700.69 | 81,233.13 | 20,198.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,671.91 | 33,071.14 | 20,076.39 | 9,223.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,567.29 | 20,024.93 | 13,513.12 | 7,303.22 | |
| 支付的各项税费 | 18,067.84 | 12,632.80 | 9,091.97 | 3,511.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,807.76 | 39,666.16 | 33,499.24 | 3,210.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,114.80 | 105,395.03 | 76,180.72 | 23,249.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,354.44 | 15,305.66 | 5,052.41 | -3,050.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 203,557.62 | 173,780.00 | 124,060.00 | 54,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,427.52 | 4,165.21 | 1,646.19 | 724.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.35 | 2.47 | 2.75 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,296.56 | 80.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,460.05 | 178,027.97 | 125,708.94 | 55,544.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 807.87 | 1,303.59 | 1,810.83 | 658.70 | |
| 投资所支付的现金 | 186,240.00 | 168,030.00 | 115,830.00 | 55,410.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 136.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,047.87 | 169,333.59 | 117,640.83 | 56,204.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,412.17 | 8,694.38 | 8,068.10 | -660.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,327.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,327.19 | 16,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,717.16 | 33,012.06 | 24,187.06 | 14,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,070.31 | 13,397.62 | 5,383.74 | 1,766.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,504.27 | 2,198.39 | 1,486.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,787.47 | 46,409.68 | 29,570.80 | 15,941.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,460.28 | -30,409.68 | -13,570.80 | -5,941.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,306.33 | -6,409.64 | -450.29 | -9,651.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,455.56 | 79,455.17 | 79,455.56 | 79,455.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,761.89 | 73,045.52 | 79,005.27 | 69,803.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,018.33 | -- | 9,363.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,082.01 | -- | -17.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,850.79 | -- | 4,036.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.15 | -- | 82.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,229.16 | -- | 790.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.37 | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,035.74 | -- | 5,038.94 | -- | |
| 投资损失 | -2,549.30 | -- | -743.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 670.93 | -- | 42.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,688.23 | -- | -210.37 | -- | |
| 存货的减少 | 21,290.51 | -- | 15,240.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -620.68 | -- | -6,628.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,204.36 | -- | -21,944.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,354.44 | -- | 5,052.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,761.89 | -- | 79,005.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,455.56 | -- | 79,455.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,306.33 | -- | -450.29 | -- | |
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