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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,522.14 | 132,043.16 | 84,251.58 | 36,928.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 922.18 | 879.12 | 1.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,830.79 | 25,231.31 | 21,242.67 | 8,577.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,352.92 | 158,196.65 | 106,373.37 | 45,506.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,227.61 | 40,439.55 | 25,761.06 | 14,327.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,547.65 | 51,286.92 | 32,293.57 | 13,936.65 | |
| 支付的各项税费 | 18,761.86 | 17,082.04 | 11,666.17 | 5,996.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,412.83 | 46,742.33 | 36,850.23 | 17,686.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,949.95 | 155,550.84 | 106,571.04 | 51,947.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,402.97 | 2,645.82 | -197.66 | -6,441.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,113.55 | 59,893.78 | 40,508.00 | 14,360.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,768.72 | 2,242.45 | 769.61 | 403.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,117.54 | 640.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,999.82 | 62,776.90 | 41,277.64 | 14,763.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,860.39 | 3,619.51 | 1,933.91 | 590.55 | |
| 投资所支付的现金 | 40,985.76 | 49,990.24 | 46,059.24 | 15,970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,758.24 | 196.64 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,604.40 | 53,806.39 | 47,993.15 | 16,560.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,395.43 | 8,970.51 | -6,715.51 | -1,797.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,619.84 | 11,307.89 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,144.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,764.52 | 11,307.89 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,539.32 | 15,135.55 | 10,045.60 | 2,227.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,559.44 | 8,499.84 | 4,338.93 | 1,650.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,229.95 | 1,523.37 | 1,523.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,042.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,140.99 | 23,635.39 | 14,384.53 | 3,878.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,376.47 | -12,327.50 | -3,384.53 | -3,878.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,421.93 | -711.17 | -10,297.70 | -12,116.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,761.89 | 81,761.89 | 81,761.89 | 81,761.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,183.81 | 81,050.72 | 71,464.18 | 69,645.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,882.69 | -- | 6,922.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -289.83 | -- | 456.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,782.62 | -- | 4,766.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,080.06 | -- | 111.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,398.94 | -- | 616.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,216.72 | -- | 4,062.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,098.03 | -- | -22.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -520.67 | -- | 30.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.00 | -- | -46.74 | -- | |
| 存货的减少 | 1,665.73 | -- | -1,133.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,364.43 | -- | -8,858.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,996.06 | -- | -9,465.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,402.97 | -- | -197.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,183.81 | -- | 71,464.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 81,761.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 81,761.89 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,421.93 | -- | -10,297.70 | -- | |
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