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| 深赛格B(200058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,167.35 | 109,005.72 | 71,366.16 | 36,316.86 | |
| 收到的税费返还 | 15,273.63 | 13,607.88 | 8,843.40 | 8,843.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,156.09 | 47,371.51 | 23,007.54 | 15,334.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,803.38 | 176,965.80 | 108,017.12 | 62,343.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,133.64 | 117,220.90 | 82,407.86 | 45,801.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,172.38 | 7,517.48 | 5,191.10 | 2,698.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,741.04 | 7,550.10 | 6,255.30 | 2,184.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,669.09 | 47,210.68 | 19,181.97 | 11,791.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,048.73 | 181,593.49 | 117,875.90 | 66,126.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,245.35 | -4,627.70 | -9,858.78 | -3,782.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,798.23 | 168,970.00 | 131,887.77 | 56,498.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,638.37 | 1,440.20 | 1,013.79 | 454.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.32 | 3.41 | 2.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,454.91 | 170,413.61 | 132,904.41 | 56,953.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,757.39 | 1,455.10 | 905.87 | 223.15 | |
| 投资所支付的现金 | 215,460.00 | 173,830.00 | 124,361.00 | 66,690.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,217.39 | 175,285.10 | 125,266.87 | 66,913.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,237.53 | -4,871.49 | 7,637.54 | -9,959.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,200.00 | 42,400.00 | 29,500.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,200.00 | 42,400.00 | 29,500.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,348.46 | 46,688.25 | 40,924.67 | 5,924.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,613.94 | 3,865.88 | 3,189.58 | 270.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,385.38 | 1,265.37 | 1,072.87 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,883.10 | 5,865.70 | 5,842.97 | 5,971.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,845.50 | 56,419.83 | 49,957.22 | 12,166.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,645.50 | -14,019.83 | -20,457.22 | -4,166.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,653.33 | -23,519.01 | -22,678.47 | -17,909.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,205.67 | 38,205.67 | 38,205.67 | 38,205.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,552.34 | 14,686.66 | 15,527.20 | 20,296.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,796.87 | -- | 5,206.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 509.54 | -- | 671.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,368.57 | -- | 1,198.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.43 | -- | 14.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,364.96 | -- | 657.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.73 | -- | -17.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 902.83 | -- | 84.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,764.75 | -- | -545.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.57 | -- | -167.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.14 | -- | -32.07 | -- | |
| 存货的减少 | -17,252.83 | -- | -13,525.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,311.18 | -- | 15,808.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,441.31 | -- | -19,210.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,245.35 | -- | -9,858.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,552.34 | -- | 15,527.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,205.67 | -- | 38,205.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,653.33 | -- | -22,678.47 | -- | |
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