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| 虹美菱B(200521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 783,523.22 | 566,118.20 | 362,606.23 | 160,731.93 | |
| 收到的税费返还 | 17,353.75 | 7,598.60 | 6,529.70 | 3,802.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,251.70 | 2,738.22 | 880.44 | 1,746.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 804,128.67 | 576,455.03 | 370,016.37 | 166,280.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,236.88 | 441,054.07 | 296,401.88 | 149,040.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,866.93 | 62,640.20 | 47,854.94 | 21,118.76 | |
| 支付的各项税费 | 43,347.29 | 32,295.51 | 19,657.33 | 7,573.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,131.27 | 59,886.27 | 33,343.09 | 19,376.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 787,582.38 | 595,876.05 | 397,257.24 | 197,108.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,546.29 | -19,421.03 | -27,240.87 | -30,828.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67.61 | 67.61 | 60.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.01 | 215.06 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,432.63 | 4,131.60 | 4,111.28 | 4,073.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,776.44 | 7,568.86 | 4,097.51 | 1,204.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,537.69 | 11,983.13 | 8,269.40 | 5,277.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,879.66 | 6,698.48 | 4,646.93 | 2,774.20 | |
| 投资所支付的现金 | 302.83 | 121.78 | 109.78 | 109.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -21.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 185.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,161.11 | 6,820.26 | 4,942.17 | 2,883.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,376.58 | 5,162.87 | 3,327.22 | 2,393.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 728.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,482.85 | 132,286.54 | 105,913.89 | 71,633.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.89 | 8.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,219.74 | 132,295.43 | 105,913.89 | 71,633.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,868.03 | 114,675.25 | 33,255.61 | 9,583.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,441.51 | 6,059.06 | 476.05 | 196.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.84 | 306.84 | 297.35 | 297.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,616.38 | 121,041.15 | 34,029.02 | 10,077.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,603.35 | 11,254.28 | 71,884.88 | 61,556.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,173.26 | 685.21 | -269.43 | 128.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,699.49 | -2,318.67 | 47,701.79 | 33,250.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,888.41 | 223,888.41 | 223,888.41 | 223,888.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,587.90 | 221,569.74 | 271,590.21 | 257,138.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,040.69 | -- | 16,099.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,724.46 | -- | 3,007.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,969.94 | -- | 6,302.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,119.00 | -- | 1,559.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.12 | -- | -91.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,199.85 | -- | -3,373.73 | -- | |
| 投资损失 | 170.39 | -- | 78.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -793.14 | -- | -608.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,922.50 | -- | -3,151.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,970.40 | -- | -112,737.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,571.72 | -- | 65,674.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 987.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,546.29 | -- | -27,240.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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