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| 虹美菱B(200521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,924.37 | 959,970.34 | 612,212.06 | 276,316.94 | |
| 收到的税费返还 | 33,591.97 | 24,777.36 | 18,310.89 | 7,399.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,965.88 | 3,495.23 | 1,961.53 | 1,089.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,209,482.22 | 988,242.93 | 632,484.47 | 284,806.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,946.31 | 661,168.81 | 432,193.99 | 216,488.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,329.00 | 92,033.43 | 64,438.66 | 32,902.79 | |
| 支付的各项税费 | 44,904.98 | 38,446.71 | 16,825.94 | 7,904.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,762.84 | 40,300.02 | 31,856.92 | 13,550.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,110,943.13 | 831,948.97 | 545,315.52 | 270,846.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,539.09 | 156,293.96 | 87,168.95 | 13,959.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 953.36 | 669.36 | 498.63 | 498.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,839.39 | 2,557.28 | 33.08 | 21.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,331.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,314.18 | 6,310.01 | 3,638.97 | 1,181.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,438.40 | 59,536.65 | 54,170.68 | 51,701.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,474.94 | 9,768.91 | 6,594.52 | 3,634.82 | |
| 投资所支付的现金 | 149,078.39 | 11,558.39 | 10,088.39 | 9,598.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 402.76 | 429.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,956.08 | 21,756.96 | 16,682.91 | 13,233.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,517.68 | 37,779.69 | 37,487.77 | 38,468.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157,079.17 | 156,498.31 | 2,314.54 | 1,666.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,879.17 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 161,384.49 | 151,238.51 | 79,748.60 | 38,419.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,464.01 | 307,737.17 | 82,063.49 | 40,085.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,123.26 | 80,088.94 | 8,824.18 | 4,811.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,734.29 | 5,756.52 | 4,936.87 | 201.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.49 | 15.69 | 9.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,890.03 | 85,861.15 | 13,770.87 | 5,013.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,573.97 | 221,876.02 | 68,292.61 | 35,072.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,898.34 | 2,038.38 | 1,222.99 | -577.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,493.72 | 417,988.05 | 194,172.32 | 86,923.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,116.12 | 212,116.12 | 212,116.12 | 212,116.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,609.84 | 630,104.18 | 406,288.44 | 299,039.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,016.95 | -- | 10,992.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135.34 | -- | 3,658.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,633.20 | -- | 6,987.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,299.16 | -- | 1,941.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.54 | -- | 121.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,150.10 | -- | 127.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,144.43 | -- | -2,824.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,430.25 | -- | -415.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -582.22 | -- | -500.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,460.42 | -- | -2,764.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,145.44 | -- | -99,588.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 128,399.00 | -- | 169,433.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,338.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,539.09 | -- | 87,168.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 398,609.84 | -- | 406,288.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,116.12 | -- | 212,116.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186,493.72 | -- | 194,172.32 | -- | |
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