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| 虹美菱B(200521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,722,203.02 | 1,268,880.91 | 880,846.22 | 390,469.09 | |
| 收到的税费返还 | 37,620.96 | 28,038.41 | 19,048.70 | 6,703.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,272.14 | 12,528.02 | 7,724.69 | 7,352.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,777,096.12 | 1,309,447.35 | 907,619.61 | 404,525.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345,813.46 | 1,050,614.71 | 705,746.01 | 406,548.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,383.91 | 115,388.74 | 82,336.08 | 44,631.73 | |
| 支付的各项税费 | 52,677.31 | 44,842.33 | 30,084.00 | 15,937.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,721.03 | 78,478.95 | 52,105.13 | 29,562.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,648,595.72 | 1,289,324.74 | 870,271.21 | 496,680.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,500.40 | 20,122.61 | 37,348.40 | -92,154.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 309,100.00 | 217,400.00 | 138,400.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,350.79 | 3,798.91 | 3,162.76 | 151.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,078.62 | 1,948.35 | 167.77 | 55.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,676.15 | 9,412.95 | 5,490.67 | 3,012.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,205.56 | 232,560.21 | 147,221.20 | 46,219.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,610.94 | 26,630.28 | 20,214.58 | 13,774.25 | |
| 投资所支付的现金 | 201,008.70 | 198,100.00 | 125,400.00 | 42,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,881.56 | 7,671.00 | 1,114.16 | 548.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,501.20 | 232,401.28 | 146,728.74 | 56,722.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,704.35 | 158.92 | 492.46 | -10,503.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 844.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 844.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,322.75 | 130,825.69 | 113,967.06 | 47,021.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,166.86 | 130,825.69 | 113,967.06 | 47,021.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 282,068.71 | 192,520.24 | 161,463.31 | 69,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,824.41 | 12,777.21 | 10,022.77 | 3,529.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 227.40 | 227.40 | 227.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,248.57 | 3,276.49 | 2,544.16 | 2,507.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,141.69 | 208,573.94 | 174,030.24 | 75,536.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,974.83 | -77,748.25 | -60,063.18 | -28,514.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886.51 | 1,297.63 | 354.19 | -752.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,116.43 | -56,169.08 | -21,868.14 | -131,925.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,464.32 | 448,464.32 | 448,464.32 | 448,464.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 538,580.75 | 392,295.24 | 426,596.18 | 316,538.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,351.22 | -- | 4,621.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,577.57 | -- | 107.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,417.92 | -- | 8,943.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,630.82 | -- | 5,452.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 953.79 | -- | 93.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,299.36 | -- | -336.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,292.65 | -- | -248.63 | -- | |
| 投资损失 | 3,269.55 | -- | -1,166.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,475.05 | -- | 666.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 315.81 | -- | -25.12 | -- | |
| 存货的减少 | 73,988.83 | -- | 7,920.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,395.71 | -- | -36,523.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,255.86 | -- | 47,843.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,972.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,500.40 | -- | 37,348.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 538,580.75 | -- | 426,596.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 448,464.32 | -- | 448,464.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,116.43 | -- | -21,868.14 | -- | |
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