虹美菱B

- 200521

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
虹美菱B(200521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,406.991,826,789.081,340,405.27851,232.01337,343.41
收到的税费返还13,775.8961,129.3056,196.3631,650.2814,377.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,933.7424,354.9111,735.597,964.242,077.28
经营活动现金流入小计409,116.621,912,273.291,408,337.22890,846.53353,798.25
购买商品、接受劳务支付的现金433,760.451,613,118.381,209,538.37772,851.14369,378.41
支付给职工以及为职工支付的现金44,810.82164,345.36124,807.2486,011.7546,040.73
支付的各项税费13,279.6437,861.7829,770.1714,583.618,142.48
支付的其他与经营活动有关的现金23,716.0680,855.4462,694.3876,249.6427,088.88
经营活动现金流出小计515,566.971,896,180.971,426,810.15949,696.14450,650.49
经营活动产生的现金流量净额-106,450.3416,092.33-18,472.94-58,849.61-96,852.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153.98180,900.00142,000.0070,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,100.352,723.492,396.82685.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额830.47179.04129.07109.5422.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,268.5225,129.4915,722.2313,838.756,593.27
投资活动现金流入小计7,353.32208,932.02160,248.1284,633.986,615.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,171.1826,232.7918,745.6312,577.298,627.44
投资所支付的现金22,000.00180,900.00179,900.00142,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.076.835.844.752.47
投资活动现金流出小计29,171.25207,139.62198,651.47154,582.04108,629.91
投资活动产生的现金流量净额-21,817.931,792.40-38,403.35-69,948.06-102,013.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,665.101,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,665.101,500.001,500.001,500.00
取得借款收到的现金22,500.00166,945.50129,356.0593,466.1564,707.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金446.671,413.66598.61467.59398.20
筹资活动现金流入小计22,946.67170,024.25131,454.6695,433.7366,606.18
偿还债务支付的现金17,500.00232,038.47167,433.09123,287.6490,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,026.1110,201.938,987.746,612.051,946.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--159.89159.89159.89--
支付其他与筹资活动有关的现金414.402,832.351,540.341,134.17633.93
筹资活动现金流出小计18,940.52245,072.75177,961.17131,033.8693,070.71
筹资活动产生的现金流量净额4,006.15-75,048.50-46,506.51-35,600.13-26,464.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.82-1,369.712,484.62-1,400.03-353.82
五、现金及现金等价物净增加额-124,222.31-58,533.49-100,898.18-165,797.83-225,684.54
加:期初现金及现金等价物余额584,019.49642,552.98642,552.98642,552.98642,552.98
六、期末现金及现金等价物余额459,797.19584,019.49541,654.80476,755.15416,868.44
附注
净利润--8,709.27--5,569.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---961.46--3,217.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,160.61--10,883.23--
无形资产摊销--14,728.18--7,047.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.32--20.90--
固定资产报废损失--82.89--52.76--
公允价值变动损失--313.39--973.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6,501.05---597.90--
投资损失---12,896.40---5,253.37--
递延所得税资产减少---2,030.24--1,944.77--
递延所得税负债增加---90.51---365.52--
存货的减少--38,457.37---58,721.12--
经营性应收项目的减少---5,690.72---98,830.22--
经营性应付项目的增加---48,135.50--74,879.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,062.85------
经营活动产生现金流量净额--16,092.33---58,849.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--584,019.49--476,755.15--
现金的期初余额--642,552.98--642,552.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,533.49---165,797.83--
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