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| 虹美菱B(200521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,438,743.37 | 1,068,863.43 | 675,553.95 | 362,013.40 | |
| 收到的税费返还 | 48,122.61 | 33,218.35 | 20,533.90 | 5,885.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,223.27 | 4,176.33 | 1,656.91 | 1,007.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,494,089.25 | 1,106,258.11 | 697,744.76 | 368,905.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,282,245.79 | 908,879.83 | 525,847.17 | 252,420.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,223.77 | 106,095.78 | 70,413.31 | 33,277.28 | |
| 支付的各项税费 | 52,929.52 | 41,760.77 | 21,033.89 | 9,583.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,840.36 | 62,601.54 | 32,027.33 | 18,497.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,549,239.45 | 1,119,337.92 | 649,321.69 | 313,778.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,150.20 | -13,079.81 | 48,423.07 | 55,127.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 518,576.24 | 295,700.00 | 145,700.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,938.83 | 4,747.76 | 2,780.05 | 568.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,638.26 | 253.19 | 261.48 | 67.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,005.81 | 7,381.16 | 4,147.72 | 2,435.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 545,159.13 | 308,082.11 | 152,889.24 | 46,072.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,672.69 | 34,304.36 | 23,978.52 | 6,673.20 | |
| 投资所支付的现金 | 438,965.41 | 358,165.24 | 185,300.00 | 85,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,455.96 | 1,057.47 | 99.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 496,094.06 | 393,527.07 | 209,378.35 | 91,673.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,065.07 | -85,444.96 | -56,489.11 | -45,601.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,307.83 | 2,306.83 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,307.83 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,711.65 | 237,163.65 | 168,565.38 | 43,648.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,019.49 | 239,470.49 | 170,565.38 | 43,648.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,879.63 | 109,684.03 | 73,705.71 | 26,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,400.85 | 6,710.18 | 5,719.34 | 289.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.52 | 15.16 | 15.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,355.99 | 116,409.37 | 79,440.21 | 26,414.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,663.49 | 123,061.12 | 91,125.17 | 17,234.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,211.63 | -1,870.60 | -723.12 | 957.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,366.74 | 22,665.75 | 82,336.01 | 27,717.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 398,609.84 | 398,609.84 | 398,609.84 | 398,609.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,976.58 | 421,275.59 | 480,945.85 | 426,327.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,609.45 | -- | 9,809.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,091.40 | -- | 4,549.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,485.24 | -- | 6,495.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,612.37 | -- | 2,659.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.99 | -- | 9.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 820.63 | -- | 1,109.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,188.82 | -- | 1,035.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,562.32 | -- | -4,641.74 | -- | |
| 投资损失 | -10,276.64 | -- | -2,359.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -642.45 | -- | -324.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -180.90 | -- | -30.55 | -- | |
| 存货的减少 | -97,451.14 | -- | -62,201.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,361.13 | -- | -212,930.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181,798.98 | -- | 305,240.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,435.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55,150.20 | -- | 48,423.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 508,976.58 | -- | 480,945.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 398,609.84 | -- | 398,609.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,366.74 | -- | 82,336.01 | -- | |
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