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| 虹美菱B(200521) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,452.49 | 1,000,469.40 | 615,778.66 | 251,444.82 | |
| 收到的税费返还 | 48,654.85 | 41,273.34 | 25,142.12 | 11,089.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,907.66 | 10,640.20 | 7,420.27 | 2,538.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,612,015.01 | 1,052,382.94 | 648,341.05 | 265,072.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,202,767.37 | 883,793.49 | 567,170.56 | 302,818.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,151.50 | 105,770.62 | 67,114.05 | 35,748.89 | |
| 支付的各项税费 | 39,950.89 | 23,793.78 | 12,290.38 | 8,012.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,793.63 | 66,886.14 | 40,576.56 | 18,838.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,471,663.39 | 1,080,244.04 | 687,151.54 | 365,418.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,351.62 | -27,861.09 | -38,810.50 | -100,345.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,746.00 | 73,746.00 | 18,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,410.03 | 4,257.00 | 1,046.91 | 227.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.37 | 38.10 | 21.03 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,824.73 | 12,208.71 | 6,839.10 | 3,974.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,100.13 | 90,249.82 | 26,407.03 | 4,202.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,498.98 | 29,600.73 | 23,436.19 | 6,538.79 | |
| 投资所支付的现金 | 143,533.01 | 143,528.01 | 73,528.01 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,130.61 | 173,128.74 | 96,964.20 | 21,538.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,030.48 | -82,878.92 | -70,557.17 | -17,335.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,160.35 | 170,347.86 | 146,000.67 | 97,642.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,815.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,975.49 | 170,347.86 | 146,000.67 | 97,642.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,742.82 | 137,466.36 | 86,377.87 | 37,726.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,851.30 | 10,752.60 | 9,353.60 | 2,301.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 479.67 | 479.67 | 479.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254.28 | 243.26 | 93.02 | 35.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,848.40 | 148,462.22 | 95,824.49 | 40,063.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,127.09 | 21,885.64 | 50,176.19 | 57,578.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,476.00 | -1,856.36 | -142.45 | -319.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,972.23 | -90,710.74 | -59,333.93 | -60,422.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 538,580.75 | 538,580.75 | 538,580.75 | 538,580.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,552.98 | 447,870.01 | 479,246.82 | 478,157.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,912.21 | -- | -21,917.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,765.25 | -- | 4,885.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,438.93 | -- | 10,459.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,899.72 | -- | 6,606.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.10 | -- | 17.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,161.48 | -- | 972.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,831.42 | -- | -1,991.80 | -- | |
| 投资损失 | -7,812.72 | -- | -715.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,973.28 | -- | -994.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 431.88 | -- | -141.86 | -- | |
| 存货的减少 | -24,969.62 | -- | -42,422.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,637.13 | -- | -47,895.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,748.96 | -- | 54,325.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,546.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,351.62 | -- | -38,810.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 642,552.98 | -- | 479,246.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 538,580.75 | -- | 538,580.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,972.23 | -- | -59,333.93 | -- | |
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